DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
+0,084
EUR/USD
1,0825
+0,047
Bitcoin ..
72.313
-0,434

UTI Indian Fixed Income - R USD DIS Fonds

WKN: A1W496 ISIN: IE00B813ZW08


6.564807  EUR
0,047 +0,0031
Börse
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.07.24   0,20 USD)
Fondsvolumen 12,74 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B813ZW08
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager UTI Internati..
Auflagedatum 07.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,10 +5,1 % +13,0 %
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
80,8 % Indien
19,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,5648
29.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,0896
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen. Die Gesellschaft strebt an, ihr Anlageziel durch Investitionen in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu erreichen. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Gesellschaft investiert in Lokalwährungsanleihen (INR), aber auch in Offshore - bzw. Fremdwährungsanleihen indischer Emittenten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UTI International (Sing..
Anschrift Raffles Place 3
048617 Singapore , SG
Internet www.utifunds.com.sg
Verwahrstelle Citi Depositary Serv IE..

Größte Positionen

Anteil Position
19,300 % INDIA GOVERNMENT BOND 7.23% 24-15/APR/39
14,650 % INDIA GOVERNMENT BOND 7.34% 24-22/APR/64
14,300 % INDIA, REP 24/34
8,200 % EXP.-IMP BK 23/33MTN REGS
6,040 % REC 23/28 MTN REGS
4,810 % INDIA, REP 23/30
4,800 % INDIA, REP 23/37
4,740 % NATIONAL HOUSING BANK 7.57% 24-09/JAN/31
4,740 % INDIA, REP 24/29
4,730 % INDIAN RAILWAY FINANCE 7.5% 19-07/SEP/29
13,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,760 % Indien
  19,240 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  78,670 % Indische Rupie
  20,430 % US Dollar
  0,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.