J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund - B EUR DIS Fonds
WKN: A1JZQH ISIN: IE00B80FZF09
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 19.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 621,13 Mio. GBP | ||
| Symbol | U65K | ||
| ISIN | IE00B80FZF09 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,89 | +9,8 % | +26,5 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 16,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,3 % | Informationstechnologie.. |
| 12,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 43,3 % | USA |
| 8,1 % | Deutschland |
| 8,1 % | Japan |
| 7,6 % | Großbritannien |
| 7,3 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 12:05 | 92 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2,69
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
22.07.24 | 11:47 | 0 | 7 |
| Frankfurt |
2,675
|
22.07.24 | 11:14 | 0 | 4 |
| Düsseldorf |
2,675
|
22.07.24 | 11:15 | 0 | 4 |
| Berlin |
2,654
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| München |
2,70
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Mindestens 80 % der Gesamtnettovermögenswerte des Fonds werden in solchen Wertpapieren angelegt. Es wird davon ausgegangen, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner gesamten Nettovermögenswerte in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten halten, wenn der Fondsmanager dies für angemessen hält. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsmanager nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | J O Hambro Capital Mana.. |
| Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
| Internet | www.johcm.co.uk |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| 18,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,040 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,980 % | Industrie | |
| 10,940 % | Versorger | |
| 5,920 % | Energie | |
| 5,070 % | Barmittel | |
| 4,360 % | Rohstoffe | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,980 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 3,910 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 3,660 % | SEMPRA ENERGY | |
| 3,630 % | COMPASS GROUP LS-,1105 | |
| 3,600 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 3,580 % | INTACT FINANCIAL CORP. | |
| 3,540 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 3,090 % | ATMOS EN. CORP. | |
| 2,990 % | KOMATSU LTD | |
| 2,950 % | GXO LOGISTICS INC. DL-,01 | |
| 65,070 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,300 % | USA | |
| 8,130 % | Deutschland | |
| 8,110 % | Japan | |
| 7,620 % | Großbritannien | |
| 7,330 % | Frankreich | |
| 7,310 % | Kanada | |
| 5,070 % | Kasse | |
| 2,870 % | Irland | |
| 1,980 % | Singapur | |
| 1,920 % | Niederlande | |
| 1,790 % | Schweiz | |
| 1,600 % | Brasilien | |
| 1,510 % | Mexiko | |
| 1,460 % | Australien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 43,300 % | US Dollar | |
| 24,230 % | Euro | |
| 8,110 % | Japanische Yen | |
| 7,310 % | Kanadische Dollar | |
| 3,630 % | Pfund Sterling | |
| 1,980 % | Singapur-Dollar | |
| 1,790 % | Schweizer Franken | |
| 1,600 % | Brasilianische Real | |
| 1,510 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,470 % | Australische Dollar | |
| 5,070 % | übrige Währungen |
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