Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 117,31 Mio. USD | ||
Symbol | SPY1 | ||
ISIN | IE00B802KR88 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,00 | +7,3 % | +33,4 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
24,7 % | Sonstige Konsumgüter |
16,2 % | Industrie |
15,5 % | Finanzdienstleistungen |
14,2 % | Versorger |
14,0 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
96,9 % | USA |
2,0 % | Irland |
1,1 % | Schweiz |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 66,72 |
66,79 |
03.07.24 | 14:18 | 2.994 |
LT Lang & Schwarz | 66,71 |
66,79 |
03.07.24 | 14:18 | 2.897 |
LT Baader Bank | 66,71 |
66,7895 |
03.07.24 | 14:18 | 393 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
66,8044
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
71,7967
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
66,71
|
03.07.24 | 14:18 | -- | 2.890 |
Stuttgart |
66,78
|
03.07.24 | 14:01 | 0 | 20 |
gettex |
66,80
|
03.07.24 | 14:17 | 0 | 12 |
Frankfurt |
66,78
|
03.07.24 | 13:53 | 0 | 9 |
Berlin |
66,79
|
03.07.24 | 13:10 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
66,79
|
03.07.24 | 13:16 | 0 | 6 |
Tradegate |
66,80
|
02.07.24 | 22:26 | 154 | 3 |
Xetra |
66,79
|
03.07.24 | 13:12 | 395 | 3 |
Quotrix |
66,82
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Hannover |
66,75
|
03.07.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Hamburg |
66,78
|
03.07.24 | 09:30 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
66,79
|
03.07.24 | 13:30 | 1.558 | 15 |
Euronext Paris |
66,865
|
03.07.24 | 12:44 | 387 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
71,6558
|
09.05.24 | 21:42 | 3.028 | 2 |
Anleihen FX |
66,82
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
71,6672
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
56,73
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
66,7835
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
64,78
|
02.07.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
56,5775
|
03.07.24 | 12:45 | 12.651 | 30 |
London Stock Exchange (USD) |
71,85
|
03.07.24 | 13:29 | 900 | 6 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance großer US-Unternehmen, die in der Vergangenheit eine geringe Volatilität aufgewiesen haben. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P 500® Low Volatility Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dabei handelt es sich um US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps). Der Index misst die Wertentwicklung der 100 Unternehmen im S&P 500 Index, die die geringste Volatilität aufweisen. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
24,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,170 % | Industrie | |
15,490 % | Finanzdienstleistungen | |
14,150 % | Versorger | |
14,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,910 % | Rohstoffe | |
2,030 % | Energie | |
0,850 % | Immobilien |
1,430 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,370 % | REPUBLIC SERVIC. DL-,01 | |
1,320 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
1,230 % | WALMART DL-,10 | |
1,220 % | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | |
1,210 % | PROCTER GAMBLE | |
1,200 % | MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | |
1,200 % | ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 | |
1,170 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
1,170 % | LOEWS CORP. DL 1 | |
87,480 % | übrige Positionen |
96,940 % | USA | |
1,990 % | Irland | |
1,070 % | Schweiz | |
0,000 % | übrige Länder |
97,850 % | US Dollar | |
1,070 % | Euro | |
1,070 % | Schweizer Franken | |
0,010 % | übrige Währungen |