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BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - I EUR ACC H Fonds
WKN: A2DQ7F ISIN: IE00B801L271
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B801L271 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,60 | +4,1 % | +0,6 % |
5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
34,5 % | Sonstige |
18,2 % | USA |
11,3 % | Großbritannien |
5,7 % | Australien |
5,4 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,051
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Schwellenländer investieren, in ein breites Universum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (d. h. Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden) investieren, Der Fonds wird: in Anleihen investieren, die zum Zeichnungszeitpunkt laut Standard & Poor's, Moody's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur eine Mindestbonität von CCC-/Caa3, oder falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung der Anlagemanagementgesellschaft gleichwertige Qualität aufweisen, in Long- und Short-Positionen investieren: und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Managem.. |
---|---|
Anschrift |
rue Scribe
7 75009 Paris , FR |
Internet | www.bny.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,940 % | Long Gilt Jun 2025 Future | |
5,570 % | Euro - BTP Jun 2025 Future | |
4,190 % | BRAZIL 24/28 ZO | |
3,750 % | Euro - Bund Jun 2025 Future | |
2,990 % | BNYM GBL H.YLD BD XN.LSA | |
2,990 % | USA 15.01.2031 0,1287 | |
2,990 % | USA 24/34 | |
2,790 % | JAPAN 22/62 | |
2,780 % | SOUTH AFR. 2032 | |
2,530 % | JAPAN 2056 9 | |
59,480 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
34,500 % | Sonstige | |
18,200 % | USA | |
11,300 % | Großbritannien | |
5,700 % | Australien | |
5,400 % | Japan | |
4,500 % | Neuseeland | |
3,700 % | Indonesien | |
3,500 % | Brasilien | |
3,500 % | Niederlande | |
3,300 % | Deutschland | |
3,300 % | Supranational | |
3,000 % | Südafrika | |
0,100 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,700 % | USD | |
7,800 % | JPY | |
1,500 % | MXN | |
1,300 % | TRY | |
0,400 % | UYU | |
0,100 % | IDR | |
0,100 % | NZD | |
0,100 % | ZAR |
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