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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,46 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 694,53 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B7VTCC05 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,11 | +9,8 % | -4,1 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
43,1 % | Staatsanleihen |
34,0 % | Unternehmensanleihen |
5,9 % | Liquidität |
5,2 % | Informatik |
3,5 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
50,3 % | Europa |
38,9 % | Nordamerika |
6,4 % | Schwellenländer |
5,9 % | Liquidität |
1,7 % | Pazifik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,03
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt weltweit (einschließlich der Schwellenmärkte) entweder direkt oder indirekt (durch die Anlage in anderen Fonds) in festverzinslichen Wertpapieren (beispielsweise von Unternehmen oder Regierungen begebenen Anleihen), (börsennotierten) Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, werden überwiegend eine Einstufung in die Kategorie Investment Grade (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) aufweisen und in geringerem Maße darunter eingestuft sein oder über keine Einstufung verfügen.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
43,070 % | Staatsanleihen | |
33,950 % | Unternehmensanleihen | |
5,920 % | Liquidität | |
5,230 % | Informatik | |
3,520 % | Finanzdienstleistungen | |
2,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,220 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
2,150 % | Luxusgüter | |
1,700 % | Kommunikationsdienste | |
1,230 % | Verbrauchsgüter | |
0,770 % | Energie | |
0,600 % | Rohstoffe | |
0,600 % | Sonstige Anleihen | |
0,330 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
0,260 % | Immobilien |
11,180 % | Muzinich Funds - Global Tactical Credi.. | |
10,470 % | Flossbach von Storch Bond Opportunities | |
10,350 % | Robeco Capital Growth Funds - High Yie.. | |
8,330 % | ITALY 5% 09-1.3.25 BTP | |
7,060 % | SPANISH GOV 2.75% 14-31.10.24 | |
6,150 % | BlueBay Investment Grade Euro Aggregat.. | |
4,660 % | FRANCE OAT 6% 93-25.10.25 | |
4,250 % | SPDR BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE BOND U.. | |
4,120 % | ITALY 0% 23-13.12.24 BOT | |
1,470 % | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | |
31,960 % | übrige Positionen |
50,280 % | Europa | |
38,860 % | Nordamerika | |
6,400 % | Schwellenländer | |
5,920 % | Liquidität | |
1,700 % | Pazifik | |
0,860 % | Supranational |
78,700 % | Euro | |
15,450 % | Dollar | |
3,670 % | Währungen anderer Industrieländer | |
1,280 % | Schwellenmarktwährungen | |
0,850 % | Yen | |
0,050 % | übrige Währungen |