UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVCA ISIN: IE00B7KQ7B66


89,84 USD
+1,45 % +1,28
Börse
Stand 03.07.24 - 17:36:26 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
20.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,52 USD)
Fondsvolumen 1,28 Mrd. USD
Symbol UBU7
ISIN IE00B7KQ7B66
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stuart Newman..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0997 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,91 +19,8 % +61,1 %
10,02 +19,9 % +60,9 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,8 % Informationstechnologie..
16,7 % Sonstige Konsumgüter
13,6 % Finanzdienstleistungen
11,6 % Gesundheitsdienstleistu..
10,9 % Industrie
Nach Ländern
68,6 % USA
5,8 % Japan
4,0 % Großbritannien
3,1 % Kanada
3,0 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
83,49
83,54
04.07.24 14:14 8.246
LT Lang & Schwarz
83,486
83,542
04.07.24 14:14 6.860
LT Baader Bank
83,49
83,548
04.07.24 14:14 923
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
83,0604
02.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
89,2675
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
83,486
04.07.24 14:14 29 6.815
Stuttgart
83,527
04.07.24 13:45 340 20
gettex
83,51
04.07.24 13:47 981 13
Frankfurt
83,508
04.07.24 13:57 0 7
Xetra
83,53
04.07.24 13:49 715 6
Düsseldorf
83,492
04.07.24 13:17 0 6
Berlin
83,482
04.07.24 13:10 0 5
Tradegate
83,55
04.07.24 14:11 559 4
Quotrix
83,436
04.07.24 07:57 0 1
SIX SWISS (CHF)
81,18
04.07.24 11:57 935 5
Euronext Amsterdam
83,487
04.07.24 09:50 58 3
SIX SWISS (USD)
89,84
03.07.24 17:36 459 3
Anleihen FX
83,277
03.07.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
83,0367
04.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
70,3136
04.07.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
64,458
03.04.23 13:28 1.755 1
London Stock Exchange (GBp)
7.035,50
03.07.24 17:35 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI World Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung abzubilden, die an den Märkten weltweit kotiert sind. Der Fonds verwendet ein Stichprobenverfahren. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl von Aktien aus dem Index. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  33,810 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,700 % Sonstige Konsumgüter
  13,600 % Finanzdienstleistungen
  11,640 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,880 % Industrie
  4,410 % Energie
  3,880 % Rohstoffe
  2,590 % Versorger
  2,120 % Immobilien
  0,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,490 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,330 % APPLE INC.
  4,150 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,520 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,580 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,570 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,360 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,020 % ELI LILLY
  0,910 % BROADCOM INC. DL-,001
  0,900 % JPMORGAN CHASE DL 1
  77,170 % übrige Positionen

Länder

  68,620 % USA
  5,850 % Japan
  3,980 % Großbritannien
  3,090 % Kanada
  2,980 % Schweiz
  2,960 % Frankreich
  2,260 % Deutschland
  1,820 % Australien
  1,510 % Niederlande
  1,150 % Irland
  0,990 % Dänemark
  0,870 % Schweden
  0,660 % Spanien
  0,630 % Italien
  0,490 % Hong Kong
  0,350 % Singapur
  0,290 % Finnland
  0,230 % Belgien
  0,190 % Israel
  0,180 % Norwegen
  0,120 % Argentinien
  0,100 % Bermuda
  0,680 % übrige Länder

Währungen

  71,730 % US Dollar
  9,730 % Euro
  5,850 % Japanische Yen
  2,930 % Kanadische Dollar
  2,790 % Schweizer Franken
  2,330 % Pfund Sterling
  1,640 % Australische Dollar
  0,990 % Dänische Kronen
  0,870 % Schwedische Krone
  0,450 % Hongkong-Dollar
  0,310 % Singapur-Dollar
  0,190 % Israelischer Shekel
  0,180 % Norwegische Krone
  0,010 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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