DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.571
+0,716
DOW JONE..
42.210
+0,548
S&P500 I..
5.667
+0,611
L&S BREN..
73,77
-0,847
Gold
3.162
-0,004
EUR/USD
1,0916
+0,108
Bitcoin ..
83.869
+1,604

UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVB5 ISIN: IE00B7K93397


91.32  USD
0,385 +0,35
Börse
Stand 02.04.25 - 17:35:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.25   0,52 USD)
Fondsvolumen 1,16 Mrd. USD
Symbol UBU9
ISIN IE00B7K93397
Portrait

(B)

Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0897 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,70 +8,9 % +129,3 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,2 % Informationstechnologie..
14,5 % Finanzdienstleistungen
14,3 % Sonstige Konsumgüter
10,8 % Gesundheitsdienstleistu..
10,3 % Industrie
Nach Ländern
97,0 % USA
2,1 % Irland
0,3 % Schweiz
0,1 % Niederlande
0,1 % Liberia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
81,996
82,422
02.04.25 22:59 47.732
LT Societe Generale
84,258
84,424
02.04.25 21:59 18.744
LT Baader Trading
82,238
82,72
02.04.25 22:44 6.665
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,2393
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
90,9355
01.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
81,996
02.04.25 22:59 12 47.740
Stuttgart
84,393
02.04.25 21:56 0 54
Xetra
84,05
02.04.25 17:36 4.067 46
gettex
84,282
02.04.25 21:47 132 30
Frankfurt
84,452
02.04.25 19:26 0 19
Berlin
84,378
02.04.25 21:48 0 17
Düsseldorf
84,28
02.04.25 21:46 0 16
Tradegate
84,313
02.04.25 22:26 91 4
Quotrix
83,948
02.04.25 11:24 711 4
Hannover
83,99
02.04.25 09:04 0 3
Hamburg
84,11
02.04.25 09:17 0 3
SIX SWISS (USD)
91,32
02.04.25 17:35 2.915 6
Anleihen FX
83,836
02.04.25 11:58 0 3
Euronext Amsterdam
83,794
02.04.25 17:17 817 2
SIX SWISS (GBP)
70,21
02.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
83,96
02.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
80,30
02.04.25 17:35 3 1
Euronext Milan
84,10
02.04.25 17:45 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
7.041,00
02.04.25 17:35 2.062 5

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,530 % Finanzdienstleistungen
  14,330 % Sonstige Konsumgüter
  10,780 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,320 % Industrie
  3,300 % Energie
  2,390 % Versorger
  2,190 % Immobilien
  1,990 % Rohstoffe

Größte Positionen

Anteil Position
7,250 % APPLE INC.
6,080 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,850 % MICROSOFT DL-,00000625
3,940 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,890 % META PLATF. A DL-,000006
1,970 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,870 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,850 % BROADCOM INC. DL-,001
1,630 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,620 % TESLA INC. DL -,001
65,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,030 % USA
  2,150 % Irland
  0,300 % Schweiz
  0,150 % Niederlande
  0,120 % Liberia
  0,120 % Curaçao
  0,100 % Bermuda
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,270 % US Dollar
  0,590 % Euro
  0,280 % Schweizer Franken
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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