DAX
22.426
+0,692
MDAX
28.432
+0,439
TecDAX
3.606
+0,553
NASDAQ 1..
19.543
+0,629
DOW JONE..
40.517
+0,711
S&P500 I..
5.559
+0,549
L&S BREN..
63,00
-2,469
Gold
3.309
-0,236
EUR/USD
1,1373
-0,149
Bitcoin ..
95.052
+0,804

UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVB5 ISIN: IE00B7K93397


89.31  USD
0,597 +0,53
Börse
Stand 29.04.25 - 17:36:10 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.25   0,52 USD)
Fondsvolumen 1,19 Mrd. USD
Symbol UBU9
ISIN IE00B7K93397
Portrait

(B)

Benchmark S&P 500
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0897 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,38 +8,2 % +88,7 %
17,16 +4,5 % +85,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,8 % Informationstechnologie..
14,7 % Finanzdienstleistungen
14,3 % Sonstige Konsumgüter
11,2 % Gesundheitsdienstleistu..
10,3 % Industrie
Nach Ländern
96,8 % USA
2,1 % Irland
0,3 % Schweiz
0,1 % Niederlande
0,1 % Curaçao

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
78,694
79,098
29.04.25 22:59 20.939
LT Societe Generale
78,806
78,962
29.04.25 21:59 16.400
LT Baader Trading
78,636
79,022
29.04.25 22:59 2.276
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,2845
28.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
89,3061
28.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
78,692
29.04.25 23:00 -- 20.940
Stuttgart
78,838
29.04.25 21:56 0 54
gettex
78,89
29.04.25 22:47 0 29
Berlin
78,948
29.04.25 21:48 0 17
Frankfurt
78,378
29.04.25 19:28 0 16
Düsseldorf
78,758
29.04.25 21:47 0 16
Xetra
78,348
29.04.25 17:36 3.557 14
Quotrix
78,62
29.04.25 09:29 216 3
Hannover
78,45
29.04.25 09:06 0 3
Hamburg
78,55
29.04.25 09:37 0 3
Tradegate
78,883
29.04.25 22:02 -- 1
SIX SWISS (CHF)
73,63
29.04.25 17:36 796 11
SIX SWISS (USD)
89,31
29.04.25 17:36 1.311 7
Euronext Milan
78,51
29.04.25 17:45 397 4
Anleihen FX
78,57
29.04.25 11:58 0 3
Euronext Amsterdam
78,426
29.04.25 16:17 250 2
SIX SWISS (GBP)
66,63
30.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
78,45
30.04.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
6.676,50
29.04.25 17:35 3.615 7

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,820 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,690 % Finanzdienstleistungen
  14,350 % Sonstige Konsumgüter
  11,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,350 % Industrie
  3,650 % Energie
  2,530 % Versorger
  2,250 % Immobilien
  2,020 % Rohstoffe
  0,170 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,010 % APPLE INC.
5,860 % MICROSOFT DL-,00000625
5,580 % NVIDIA CORP. DL-,001
3,760 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,650 % META PLATF. A DL-,000006
2,050 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,900 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,640 % BROADCOM INC. DL-,001
1,550 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,520 % TESLA INC. DL -,001
66,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,810 % USA
  2,150 % Irland
  0,330 % Schweiz
  0,140 % Niederlande
  0,120 % Curaçao
  0,110 % Bermuda
  0,110 % Liberia
  0,230 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,080 % US Dollar
  0,600 % Euro
  0,310 % Schweizer Franken
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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