UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF - A USD DIS ETF
WKN: A1JVB5 ISIN: IE00B7K93397
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 20.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,06 Mrd. USD | ||
| Symbol | UBU9 | ||
| ISIN | IE00B7K93397 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,95 | +23,8 % | +85,0 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 42,2 % | Informationstechnologie.. |
| 15,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 96,9 % | USA |
| 1,3 % | Irland |
| 0,4 % | Schweiz |
| 0,3 % | Großbritannien |
| 0,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 83,05 |
83,088 |
04.07.24 | 14:18 | 6.425 |
| LT Lang & Schwarz | 83,048 |
83,062 |
04.07.24 | 14:18 | 2.893 |
| LT Baader Bank | 83,048 |
83,062 |
04.07.24 | 14:17 | 333 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
82,9894
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
89,1912
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
83,048
|
04.07.24 | 14:18 | -- | 2.884 |
| Stuttgart |
83,073
|
04.07.24 | 14:00 | 0 | 18 |
| gettex |
83,06
|
04.07.24 | 14:17 | 0 | 12 |
| Frankfurt |
83,056
|
04.07.24 | 13:44 | 0 | 7 |
| Düsseldorf |
83,062
|
04.07.24 | 13:17 | 0 | 6 |
| Berlin |
83,052
|
04.07.24 | 13:10 | 0 | 6 |
| Xetra |
83,054
|
04.07.24 | 13:51 | 375 | 3 |
| Hannover |
83,02
|
04.07.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Hamburg |
83,08
|
04.07.24 | 09:17 | 0 | 1 |
| Quotrix |
83,114
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
83,047
|
04.07.24 | 12:07 | 15 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
89,63
|
04.07.24 | 12:40 | 10.070 | 8 |
| Anleihen FX |
82,983
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Amsterdam |
83,065
|
04.07.24 | 13:49 | 126 | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
70,1742
|
04.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
82,8721
|
04.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
80,75
|
04.07.24 | 13:10 | 8 | 1 |
| Euronext Milan |
83,06
|
04.07.24 | 13:31 | 1 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
7.005,00
|
03.07.24 | 17:35 | 12 | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 42,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,480 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,290 % | Industrie | |
| 3,840 % | Energie | |
| 2,470 % | Versorger | |
| 2,300 % | Rohstoffe | |
| 2,090 % | Immobilien | |
| 0,630 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,930 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,260 % | APPLE INC. | |
| 6,080 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,620 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,300 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,280 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,930 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,690 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,470 % | ELI LILLY | |
| 1,320 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 66,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,900 % | USA | |
| 1,340 % | Irland | |
| 0,440 % | Schweiz | |
| 0,300 % | Großbritannien | |
| 0,160 % | Niederlande | |
| 0,120 % | Bermuda | |
| 0,740 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,880 % | US Dollar | |
| 0,690 % | Euro | |
| 0,400 % | Schweizer Franken | |
| 0,030 % | übrige Währungen |
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