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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class EUR DIS H Fonds
WKN: A1T9NS ISIN: IE00B7JKSP07
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 309,94 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B7JKSP07 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,37 | +9,6 % | +6,4 % |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,91 | +33,1 % | +97,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
7,0 % | Banken |
5,2 % | Finanzen, Sonstige |
3,8 % | Pipelines |
3,2 % | Technologie |
2,3 % | Exploration und Produkt.. |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,76
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
7,000 % | Banken | |
5,200 % | Finanzen, Sonstige | |
3,800 % | Pipelines | |
3,200 % | Technologie | |
2,300 % | Exploration und Produktion, unabhängig | |
1,300 % | Medien, Kabel | |
1,300 % | Transportdienstleistungen | |
1,200 % | Chemie | |
1,200 % | Fluggesellschaften | |
1,200 % | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | |
72,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,900 % | MUNDYS SPA SR UNSEC | |
0,800 % | VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SEC REGS | |
0,700 % | NEXI SPA SR UNSEC SMR | |
0,600 % | PEMEX SR UNSEC | |
0,500 % | UNITED AIR 2020-1 A PTT EETC SEC | |
0,500 % | FAIRFAX FINL HLDGS LTD SR UNSEC REGS | |
0,500 % | AA BOND CO LTD | |
0,500 % | GACI FIRST INVESTMENT SR UNSEC REGS | |
0,500 % | VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A | |
0,500 % | STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSEC | |
94,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Global |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,860 % | Euro-Währung | |
0,830 % | Indien | |
0,670 % | Türkei | |
0,630 % | Südafrika | |
0,580 % | Vereinigte Staaten |
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