DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.486
+1,213
DOW JONE..
45.011
+0,689
S&P500 I..
6.087
+0,631
L&S BREN..
72,435
-1,663
Gold
2.646
-0,165
EUR/USD
1,0516
+0,034
Bitcoin ..
100.882
+2,013

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class EUR DIS H Fonds

WKN: A1T9NS ISIN: IE00B7JKSP07


7.76  EUR
0,129 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.12.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.09.24   0,13 EUR)
Fondsvolumen 309,94 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B7JKSP07
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sonali Pier, ..
Auflagedatum 07.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,37 +9,6 % +6,4 %
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,91 +33,1 % +97,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,0 % Banken
5,2 % Finanzen, Sonstige
3,8 % Pipelines
3,2 % Technologie
2,3 % Exploration und Produkt..
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,76
03.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  7,000 % Banken
  5,200 % Finanzen, Sonstige
  3,800 % Pipelines
  3,200 % Technologie
  2,300 % Exploration und Produktion, unabhängig
  1,300 % Medien, Kabel
  1,300 % Transportdienstleistungen
  1,200 % Chemie
  1,200 % Fluggesellschaften
  1,200 % Luft- und Raumfahrt/Verteidigung
  72,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,900 % MUNDYS SPA SR UNSEC
0,800 % VIRGIN MEDIA SECURED FIN SR SEC REGS
0,700 % NEXI SPA SR UNSEC SMR
0,600 % PEMEX SR UNSEC
0,500 % UNITED AIR 2020-1 A PTT EETC SEC
0,500 % FAIRFAX FINL HLDGS LTD SR UNSEC REGS
0,500 % AA BOND CO LTD
0,500 % GACI FIRST INVESTMENT SR UNSEC REGS
0,500 % VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A
0,500 % STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSEC
94,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global

Währungen

Anteil Währung
  99,860 % Euro-Währung
  0,830 % Indien
  0,670 % Türkei
  0,630 % Südafrika
  0,580 % Vereinigte Staaten
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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