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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Advantage Fund - Institutional NOK ACC H Fonds
WKN: A1JT3W ISIN: IE00B79LRQ76
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | NORWEGISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 427,98 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B79LRQ76 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,75 | +0,9 % | +4,2 % |
5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,5 % | USA |
8,8 % | Großbritannien |
7,4 % | Japan |
4,8 % | Kanada |
3,6 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,2504
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in NOK |
159,57
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem vielfältigen, aktiv verwalteten Portfolio globaler festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch die Anlage von 80 % seines Vermögens in einem breit gestreuten Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die wirtschaftlich mit mindestens drei Ländern verbunden sind (von denen eines die Vereinigten Staaten sein können). Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich einen Zeithorizont von acht Jahren nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds kann bis zu 30 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
14,760 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
6,070 % | Fannie Mae 4,5% | |
2,700 % | Ginnie Mae 3% | |
2,480 % | US TREASURY 2028 | |
1,930 % | Fannie Mae 3% | |
1,580 % | PIMCO S.F.I.-P.CN BD ZADL | |
1,580 % | JAPAN 2029 24 | |
1,520 % | JAPAN 2028 23 | |
1,490 % | USA 15.02.2041 1,875 | |
1,290 % | USA 24/44 | |
64,600 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
30,520 % | USA | |
8,750 % | Großbritannien | |
7,400 % | Japan | |
4,810 % | Kanada | |
3,630 % | Irland | |
3,040 % | Australien | |
2,270 % | Südkorea | |
2,190 % | Peru | |
2,040 % | Schweiz | |
1,960 % | Kayman Inseln | |
1,920 % | Israel | |
1,870 % | Niederlande | |
1,640 % | Singapur | |
1,630 % | Frankreich | |
1,440 % | Südafrika | |
1,400 % | Rumänien | |
1,300 % | Ungarn | |
1,280 % | Italien | |
0,980 % | Serbien | |
0,980 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,970 % | Polen | |
0,920 % | Malaysia | |
0,790 % | Kolumbien | |
0,770 % | Spanien | |
0,700 % | Supranational | |
0,690 % | Saudi-Arabien | |
0,620 % | Thailand | |
0,560 % | Elfenbeinküste | |
0,480 % | Dominikanische Republik | |
0,470 % | Chile | |
0,470 % | Mexiko | |
0,450 % | Kasachstan | |
0,450 % | Luxemburg | |
0,440 % | Belgien | |
0,430 % | Deutschland | |
0,420 % | Norwegen | |
0,390 % | Indonesien | |
0,310 % | Senegal | |
0,280 % | Indien | |
0,260 % | Slowenien | |
0,190 % | Portugal | |
0,180 % | Ecuador | |
0,110 % | Finnland | |
0,110 % | Tschechien | |
7,490 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
118,530 % | währungsgesichert |
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