UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98


8.303,50 GBp
-0,38 % -32,00
Börse
Stand 02.07.24 - 17:35:08 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
20.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   1,05 USD)
Fondsvolumen 481,53 Mio. USD
Symbol UBU5
ISIN IE00B78JSG98
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager UBS Asset Man..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1999 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,37 +11,9 % +33,1 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,4 % Finanzdienstleistungen
16,6 % Informationstechnologie..
16,0 % Gesundheitsdienstleistu..
16,0 % Sonstige Konsumgüter
12,0 % Industrie
Nach Ländern
96,0 % USA
2,2 % Irland
0,9 % Schweiz
0,5 % Großbritannien
0,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
98,30
98,37
03.07.24 13:38 3.004
LT Lang & Schwarz
98,30
98,37
03.07.24 13:37 2.370
LT Baader Bank
98,297
98,38
03.07.24 13:38 504
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,2848
02.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
105,6297
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
98,30
03.07.24 13:37 -- 2.366
Stuttgart
98,28
03.07.24 13:15 0 17
gettex
98,32
03.07.24 13:17 0 10
Frankfurt
98,30
03.07.24 13:02 0 8
Düsseldorf
98,27
03.07.24 13:16 0 6
Berlin
98,29
03.07.24 13:10 0 6
Xetra
98,31
03.07.24 13:12 0 3
Quotrix
98,38
03.07.24 11:50 81 2
Tradegate
98,40
03.07.24 12:42 5 1
SIX SWISS (USD)
105,20
02.07.24 17:35 11.479 7
Euronext Milan
98,41
03.07.24 11:37 254 5
SIX SWISS (GBP)
83,2737
03.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
98,0312
03.07.24 05:55 -- 1
Anleihen FX
98,35
03.07.24 11:58 0 1
London Stock Excha..
8.303,50
02.07.24 17:35 11 3

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  19,370 % Finanzdienstleistungen
  16,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,980 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,970 % Sonstige Konsumgüter
  12,030 % Industrie
  7,110 % Energie
  4,970 % Versorger
  4,140 % Rohstoffe
  3,830 % Immobilien
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,670 % BROADCOM INC. DL-,001
  2,650 % JPMORGAN CHASE DL 1
  2,460 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  2,380 % EXXON MOBIL CORP.
  2,080 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  1,750 % PROCTER GAMBLE
  1,600 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  1,520 % HOME DEPOT INC. DL-,05
  1,420 % MERCK CO. DL-,01
  1,320 % CHEVRON CORP. DL-,75
  80,150 % übrige Positionen

Länder

  95,980 % USA
  2,230 % Irland
  0,890 % Schweiz
  0,530 % Großbritannien
  0,160 % Niederlande
  0,130 % Bermuda
  0,080 % übrige Länder

Währungen

  97,700 % US Dollar
  1,260 % Euro
  0,820 % Schweizer Franken
  0,190 % Pfund Sterling
  0,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.