DAX
19.212
+0,344
MDAX
26.092
+0,865
TecDAX
3.362
+0,984
NASDAQ 1..
20.726
-0,070
DOW JONE..
43.931
+0,160
S&P500 I..
5.949
+0,002
L&S BREN..
73,71
-0,734
Gold
2.704
+1,325
EUR/USD
1,0409
-0,568
Bitcoin ..
98.606
+0,118

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98


113.08  EUR
0,928 +1,04
Börse
Stand 22.11.24 - 13:40:58 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.08.24   0,97 USD)
Fondsvolumen 437,96 Mio. USD
Symbol UBU5
ISIN IE00B78JSG98
Portrait

(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1998 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,69 +31,5 % +52,8 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,8 % Finanzdienstleistungen
16,1 % Informationstechnologie..
15,1 % Gesundheitsdienstleistu..
14,6 % Sonstige Konsumgüter
13,4 % Industrie
Nach Ländern
94,8 % USA
3,3 % Irland
0,6 % Schweiz
0,4 % Niederlande
0,2 % Curaçao

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
113,02
113,16
22.11.24 14:06 2.932
LT Lang & Schwarz
113,00
113,16
22.11.24 14:05 2.091
LT Baader Bank
113,001
113,16
22.11.24 14:06 649
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,2403
20.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
116,2539
20.11.24 08:00 -- 4
LS Exchange
113,00
22.11.24 14:05 -- 2.089
Frankfurt
109,92
15.11.24 19:39 0 18
Stuttgart
112,96
22.11.24 13:45 0 17
Xetra
113,08
22.11.24 13:40 912 12
gettex
112,92
22.11.24 13:47 0 11
Düsseldorf
112,94
22.11.24 13:16 0 6
Berlin
112,88
22.11.24 13:10 0 6
Tradegate
112,98
22.11.24 13:18 66 4
Quotrix
112,48
22.11.24 07:57 0 1
Euronext Milan
112,96
22.11.24 12:54 386 12
SIX SWISS (USD)
117,44
22.11.24 11:30 113 2
SIX SWISS (GBP)
92,9838
22.11.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
111,6025
22.11.24 05:55 -- 1
Anleihen FX
112,58
22.11.24 12:34 0 1
London Stock Exchange (GBp)
9.401,00
22.11.24 11:09 37 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,800 % Finanzdienstleistungen
  16,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,590 % Sonstige Konsumgüter
  13,400 % Industrie
  6,610 % Energie
  4,830 % Versorger
  4,670 % Immobilien
  3,630 % Rohstoffe
  0,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,120 % BROADCOM INC. DL-,001
2,650 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,480 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,170 % EXXON MOBIL CORP.
2,160 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,620 % HOME DEPOT INC. DL-,05
1,620 % PROCTER GAMBLE
1,600 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,500 % ABBVIE INC. DL-,01
1,220 % BANK AMERICA DL 0,01
79,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,770 % USA
  3,300 % Irland
  0,620 % Schweiz
  0,390 % Niederlande
  0,240 % Curaçao
  0,170 % Bermuda
  0,110 % Jersey
  0,400 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,950 % US Dollar
  1,420 % Euro
  0,570 % Schweizer Franken
  0,060 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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