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UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF - A USD DIS ETF
WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 437,96 Mio. USD | ||
Symbol | UBU5 | ||
ISIN | IE00B78JSG98 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,69 | +31,5 % | +52,8 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
20,8 % | Finanzdienstleistungen |
16,1 % | Informationstechnologie.. |
15,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,6 % | Sonstige Konsumgüter |
13,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
94,8 % | USA |
3,3 % | Irland |
0,6 % | Schweiz |
0,4 % | Niederlande |
0,2 % | Curaçao |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 14:06 | 2.932 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 14:05 | 2.091 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 14:06 | 649 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,2403
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
116,2539
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 14:05 | -- | 2.089 |
Frankfurt |
109,92
|
15.11.24 | 19:39 | 0 | 18 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 13:45 | 0 | 17 |
Xetra |
113,08
|
22.11.24 | 13:40 | 912 | 12 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 13:47 | 0 | 11 |
Düsseldorf |
112,94
|
22.11.24 | 13:16 | 0 | 6 |
Berlin |
112,88
|
22.11.24 | 13:10 | 0 | 6 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 13:18 | 66 | 4 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
112,96
|
22.11.24 | 12:54 | 386 | 12 |
SIX SWISS (USD) |
117,44
|
22.11.24 | 11:30 | 113 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
92,9838
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
111,6025
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 12:34 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
9.401,00
|
22.11.24 | 11:09 | 37 | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Ir.. |
---|---|
Anschrift |
South Frederick
Dublin 2 , IE |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
20,800 % | Finanzdienstleistungen | |
16,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,590 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,400 % | Industrie | |
6,610 % | Energie | |
4,830 % | Versorger | |
4,670 % | Immobilien | |
3,630 % | Rohstoffe | |
0,280 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,120 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
2,650 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,480 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
2,170 % | EXXON MOBIL CORP. | |
2,160 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,620 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
1,620 % | PROCTER GAMBLE | |
1,600 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
1,500 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
1,220 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
79,860 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
94,770 % | USA | |
3,300 % | Irland | |
0,620 % | Schweiz | |
0,390 % | Niederlande | |
0,240 % | Curaçao | |
0,170 % | Bermuda | |
0,110 % | Jersey | |
0,400 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,950 % | US Dollar | |
1,420 % | Euro | |
0,570 % | Schweizer Franken | |
0,060 % | übrige Währungen |
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