DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.622
+1,115
EUR/USD
1,0430
+0,054
Bitcoin ..
94.634
-2,565

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVB8 ISIN: IE00B78JSG98


109.76  USD
-0,598 -0,66
Börse
Stand 20.12.24 - 17:36:29 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.08.24   0,97 USD)
Fondsvolumen 732,33 Mio. USD
Symbol UBU5
ISIN IE00B78JSG98
Portrait

(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1998 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,45 +10,7 % +30,2 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,5 % Finanzdienstleistungen
15,2 % Gesundheitsdienstleistu..
14,4 % Informationstechnologie..
14,4 % Sonstige Konsumgüter
14,2 % Industrie
Nach Ländern
94,5 % USA
3,7 % Irland
0,6 % Schweiz
0,4 % Niederlande
0,2 % Curaçao

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
106,58
106,98
22.12.24 18:57 8.309
LT Societe Generale
106,80
107,00
20.12.24 21:59 7.085
LT Baader Bank
106,752
107,033
20.12.24 21:59 1.345
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,2092
19.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
110,0741
19.12.24 08:00 -- 4
LS Exchange
106,38
20.12.24 22:59 3 8.360
Stuttgart
106,72
20.12.24 21:56 185 55
gettex
106,96
20.12.24 21:47 8 29
Xetra
107,28
20.12.24 17:36 3.759 20
Berlin
107,04
20.12.24 21:48 0 17
Frankfurt
106,96
20.12.24 19:31 0 16
Düsseldorf
106,90
20.12.24 21:46 0 16
Tradegate
106,92
20.12.24 22:26 337 8
Quotrix
106,12
20.12.24 07:57 0 1
SIX SWISS (USD)
109,76
20.12.24 17:36 10.324 19
Euronext Milan
107,17
20.12.24 17:44 453 9
Anleihen FX
105,56
20.12.24 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
87,56
20.12.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
106,20
20.12.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
8.873,00
20.12.24 17:35 865 11

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,530 % Finanzdienstleistungen
  15,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,410 % Sonstige Konsumgüter
  14,150 % Industrie
  6,560 % Energie
  4,600 % Versorger
  4,280 % Immobilien
  3,760 % Rohstoffe
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,740 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,460 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,170 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,020 % EXXON MOBIL CORP.
1,640 % HOME DEPOT INC. DL-,05
1,620 % PROCTER GAMBLE
1,440 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,280 % BANK AMERICA DL 0,01
1,250 % ABBVIE INC. DL-,01
1,210 % SALESFORCE INC. DL-,001
82,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,550 % USA
  3,700 % Irland
  0,610 % Schweiz
  0,360 % Niederlande
  0,240 % Curaçao
  0,210 % Bermuda
  0,110 % Jersey
  0,100 % Panama
  0,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,220 % US Dollar
  1,180 % Euro
  0,560 % Schweizer Franken
  0,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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