UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVB6 ISIN: IE00B77D4428


134,62 USD
+0,32 % +0,43
Börse
Stand 04.07.24 - 12:58:30 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
20.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,68 USD)
Fondsvolumen 2,72 Mrd. USD
Symbol UBU3
ISIN IE00B77D4428
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager John Byrne,Ka..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0698 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,01 +24,2 % +84,7 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,2 % Informationstechnologie..
15,7 % Sonstige Konsumgüter
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
10,4 % Finanzdienstleistungen
8,5 % Industrie
Nach Ländern
96,7 % USA
1,3 % Irland
0,4 % Schweiz
0,4 % Großbritannien
0,2 % Argentinien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
124,595
124,665
04.07.24 14:17 7.675
LT Societe Generale
124,595
124,675
04.07.24 14:16 4.962
LT Baader Bank
124,595
124,675
04.07.24 14:15 354
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,5399
02.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
133,8468
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
124,595
04.07.24 14:17 -- 7.591
Stuttgart
124,64
04.07.24 14:00 0 18
Xetra
124,625
04.07.24 13:12 787 11
gettex
124,655
04.07.24 13:47 0 11
Frankfurt
124,595
04.07.24 13:37 0 7
Düsseldorf
124,62
04.07.24 13:17 0 6
Berlin
124,62
04.07.24 13:10 0 5
Quotrix
124,74
04.07.24 07:57 0 1
Tradegate
124,6489
03.07.24 22:01 -- 1
Euronext Milan
124,64
04.07.24 13:03 427 6
Euronext Amsterdam
124,67
04.07.24 09:51 334 4
Anleihen FX
124,54
03.07.24 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
134,68
04.07.24 12:45 100 2
SIX SWISS (EUR)
124,9601
04.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
105,8134
04.07.24 05:55 -- 1
London Stock Excha..
134,62
04.07.24 12:58 498 6
London Stock Exchange (GBp)
10.512,00
03.07.24 17:35 166 2

Strategie

Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die eine mittlere oder hohe Marktkapitalisierung aufweisen und an den Märkten in den USA kotiert sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  42,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,710 % Sonstige Konsumgüter
  11,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,380 % Finanzdienstleistungen
  8,540 % Industrie
  3,880 % Energie
  2,370 % Versorger
  2,330 % Rohstoffe
  2,170 % Immobilien
  0,130 % Barmittel
  0,480 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,330 % MICROSOFT DL-,00000625
  6,090 % APPLE INC.
  5,840 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,550 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,230 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  2,200 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,920 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,430 % ELI LILLY
  1,260 % BROADCOM INC. DL-,001
  1,250 % JPMORGAN CHASE DL 1
  67,900 % übrige Positionen

Länder

  96,700 % USA
  1,300 % Irland
  0,420 % Schweiz
  0,420 % Großbritannien
  0,170 % Argentinien
  0,150 % Niederlande
  0,130 % Bermuda
  0,130 % Kasse
  0,580 % übrige Länder

Währungen

  98,610 % US Dollar
  0,680 % Euro
  0,390 % Schweizer Franken
  0,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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