DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.622
+1,115
EUR/USD
1,0424
+0,582
Bitcoin ..
95.179
-2,004

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVB6 ISIN: IE00B77D4428


145.24  USD
0,599 +0,865
Börse
Stand 20.12.24 - 17:35:07 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.08.24   0,72 USD)
Fondsvolumen 2,96 Mrd. USD
Symbol UBU3
ISIN IE00B77D4428
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0698 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,50 +24,7 % +85,5 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,8 % Informationstechnologie..
14,5 % Sonstige Konsumgüter
13,7 % Finanzdienstleistungen
10,6 % Industrie
10,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
96,0 % USA
2,3 % Irland
0,3 % Schweiz
0,2 % Niederlande
0,1 % Curaçao

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
138,35
139,06
21.12.24 12:58 27.721
LT Societe Generale
138,685
139,17
20.12.24 21:59 14.199
LT Baader Bank
138,655
139,212
20.12.24 21:59 2.361
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,1469
19.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
143,174
19.12.24 08:00 -- 4
LS Exchange
138,14
20.12.24 22:59 -- 27.768
Stuttgart
138,475
20.12.24 21:56 0 54
gettex
139,305
20.12.24 21:47 0 27
Frankfurt
138,95
20.12.24 19:40 0 17
Düsseldorf
138,805
20.12.24 21:46 0 16
Berlin
138,70
20.12.24 21:53 0 14
Xetra
139,605
20.12.24 17:36 1.300 9
Quotrix
136,895
20.12.24 15:40 93 2
Tradegate
138,9376
20.12.24 22:26 1 1
Euronext Milan
139,41
20.12.24 17:44 566 6
Euronext Amsterdam
136,46
20.12.24 13:05 804 3
Anleihen FX
136,707
20.12.24 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
114,08
20.12.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
138,38
20.12.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
143,16
20.12.24 17:36 8 1
London Stock Excha..
145,24
20.12.24 17:35 3.444 6
London Stock Exchange (GBp)
11.548,00
20.12.24 17:35 2.201 6

Strategie

Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die eine mittlere oder hohe Marktkapitalisierung aufweisen und an den Märkten in den USA kotiert sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,480 % Sonstige Konsumgüter
  13,650 % Finanzdienstleistungen
  10,620 % Industrie
  10,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,470 % Energie
  2,350 % Versorger
  2,310 % Immobilien
  2,210 % Rohstoffe
  0,680 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,750 % APPLE INC.
6,350 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,600 % MICROSOFT DL-,00000625
3,670 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,350 % META PLATF. A DL-,000006
1,860 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,860 % TESLA INC. DL -,001
1,610 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,340 % BROADCOM INC. DL-,001
1,330 % JPMORGAN CHASE DL 1
67,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,980 % USA
  2,320 % Irland
  0,290 % Schweiz
  0,170 % Niederlande
  0,120 % Curaçao
  0,110 % Liberia
  0,100 % Bermuda
  0,100 % Kanada
  0,810 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,790 % US Dollar
  0,810 % Euro
  0,270 % Schweizer Franken
  0,100 % Kanadische Dollar
  0,030 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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