DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.670
+0,037
EUR/USD
1,0472
+0,032
Bitcoin ..
98.323
-0,170

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVB6 ISIN: IE00B77D4428


144.96  USD
1,074 +1,54
Börse
Stand 21.11.24 - 17:35:53 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.08.24   0,72 USD)
Fondsvolumen 3,40 Mrd. USD
Symbol UBU3
ISIN IE00B77D4428
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0698 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,80 -- +92,3 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,3 % Informationstechnologie..
14,0 % Sonstige Konsumgüter
13,1 % Finanzdienstleistungen
11,2 % Gesundheitsdienstleistu..
10,5 % Industrie
Nach Ländern
96,4 % USA
2,4 % Irland
0,3 % Schweiz
0,2 % Niederlande
0,1 % Curaçao

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
138,195
138,855
21.11.24 23:00 25.589
LT Societe Generale
138,385
138,865
21.11.24 22:00 16.421
LT Baader Bank
138,367
138,923
21.11.24 21:59 3.221
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
136,8741
20.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
144,3405
20.11.24 08:00 -- 4
LS Exchange
138,195
21.11.24 23:00 -- 25.919
Stuttgart
138,425
21.11.24 21:56 0 54
gettex
138,65
21.11.24 21:47 0 27
Düsseldorf
138,525
21.11.24 21:46 0 16
Berlin
138,74
21.11.24 21:53 0 13
Xetra
138,235
21.11.24 17:36 3.494 6
Frankfurt
135,365
18.11.24 19:30 0 4
Quotrix
136,695
21.11.24 07:57 0 1
Tradegate
138,6239
21.11.24 22:26 7 1
Euronext Milan
138,29
21.11.24 17:44 3.545 12
Euronext Amsterdam
138,17
21.11.24 17:27 4.321 10
SIX SWISS (USD)
144,96
21.11.24 17:35 3.256 6
Anleihen FX
136,957
21.11.24 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
112,8595
21.11.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
135,482
21.11.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
11.526,00
21.11.24 17:35 6.292 22
London Stock Exchange (USD)
145,03
21.11.24 17:35 14.584 14

Strategie

Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die eine mittlere oder hohe Marktkapitalisierung aufweisen und an den Märkten in den USA kotiert sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,000 % Sonstige Konsumgüter
  13,130 % Finanzdienstleistungen
  11,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,530 % Industrie
  3,510 % Energie
  2,430 % Versorger
  2,360 % Immobilien
  2,320 % Rohstoffe
  0,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,590 % APPLE INC.
6,530 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,740 % MICROSOFT DL-,00000625
3,490 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,490 % META PLATF. A DL-,000006
2,010 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,750 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,500 % BROADCOM INC. DL-,001
1,440 % TESLA INC. DL -,001
1,340 % ELI LILLY
67,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,360 % USA
  2,350 % Irland
  0,300 % Schweiz
  0,190 % Niederlande
  0,120 % Curaçao
  0,100 % Bermuda
  0,100 % Kanada
  0,100 % Liberia
  0,380 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,770 % US Dollar
  0,850 % Euro
  0,270 % Schweizer Franken
  0,100 % Kanadische Dollar
  0,010 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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