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EUR/USD
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UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF - A USD DIS ETF
WKN: A1JVB6 ISIN: IE00B77D4428
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,96 Mrd. USD | ||
Symbol | UBU3 | ||
ISIN | IE00B77D4428 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,50 | +24,7 % | +85,5 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
39,8 % | Informationstechnologie.. |
14,5 % | Sonstige Konsumgüter |
13,7 % | Finanzdienstleistungen |
10,6 % | Industrie |
10,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
96,0 % | USA |
2,3 % | Irland |
0,3 % | Schweiz |
0,2 % | Niederlande |
0,1 % | Curaçao |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.12.24 | 12:58 | 27.721 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 14.199 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 2.361 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
138,1469
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
143,174
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:59 | -- | 27.768 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.12.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
138,95
|
20.12.24 | 19:40 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
138,805
|
20.12.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
138,70
|
20.12.24 | 21:53 | 0 | 14 |
Xetra |
139,605
|
20.12.24 | 17:36 | 1.300 | 9 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 15:40 | 93 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:26 | 1 | 1 |
Euronext Milan |
139,41
|
20.12.24 | 17:44 | 566 | 6 |
Euronext Amsterdam |
136,46
|
20.12.24 | 13:05 | 804 | 3 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
114,08
|
20.12.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
138,38
|
20.12.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
143,16
|
20.12.24 | 17:36 | 8 | 1 |
London Stock Excha.. |
145,24
|
20.12.24 | 17:35 | 3.444 | 6 |
London Stock Exchange (GBp) |
11.548,00
|
20.12.24 | 17:35 | 2.201 | 6 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die eine mittlere oder hohe Marktkapitalisierung aufweisen und an den Märkten in den USA kotiert sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Ir.. |
---|---|
Anschrift |
South Frederick
Dublin 2 , IE |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
39,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,650 % | Finanzdienstleistungen | |
10,620 % | Industrie | |
10,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,470 % | Energie | |
2,350 % | Versorger | |
2,310 % | Immobilien | |
2,210 % | Rohstoffe | |
0,680 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,750 % | APPLE INC. | |
6,350 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,600 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,670 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,350 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,860 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,860 % | TESLA INC. DL -,001 | |
1,610 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,340 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,330 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
67,280 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
95,980 % | USA | |
2,320 % | Irland | |
0,290 % | Schweiz | |
0,170 % | Niederlande | |
0,120 % | Curaçao | |
0,110 % | Liberia | |
0,100 % | Bermuda | |
0,100 % | Kanada | |
0,810 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,790 % | US Dollar | |
0,810 % | Euro | |
0,270 % | Schweizer Franken | |
0,100 % | Kanadische Dollar | |
0,030 % | übrige Währungen |
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