DAX
24.200
+0,997
MDAX
30.281
+1,389
TecDAX
3.558
+0,853
NASDAQ 1..
25.067
+1,672
DOW JONE..
48.037
+0,311
S&P500 I..
6.786
+0,933
L&S BREN..
59,845
-1,246
Gold
4.330
-0,191
EUR/USD
1,1721
-0,175
Bitcoin ..
85.588
-0,614

UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVB6 ISIN: IE00B77D4428


164.28  USD
-0,061 -0,10
Börse
Stand 18.12.25 - 17:35:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 0,76 USD)
Fondsvolumen 3,85 Mrd. USD
Symbol UBU3
ISIN IE00B77D4428
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 11.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,06 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,98 +11,1 % +77,0 %
16,08 +3,8 % +86,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI USA UCITS ETF - A USD DIS, WKN: A1JVB6 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 45,2 %
Sonstige Konsumgüter 13,2 %
Finanzdienstleistungen 12,8 %
Industrie 10,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,8 %
Land Anteil
USA 97,0 %
Irland 2,0 %
Schweiz 0,3 %
Liberia 0,1 %
Niederlande 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
140,955
141,285
18.12.25 20:12 19.461
140,89
141,33
18.12.25 20:12 13.019
140,95
141,277
18.12.25 20:12 1.990
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
139,4995
17.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
163,792
17.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
140,89
18.12.25 20:12 10 13.021
Stuttgart
141,264
18.12.25 19:45 0 50
Xetra
141,525
18.12.25 17:35 794 46
Frankfurt
141,325
18.12.25 19:35 0 14
gettex
140,63
18.12.25 15:00 0 14
Düsseldorf
141,17
18.12.25 19:47 0 12
Berlin
141,38
18.12.25 19:30 0 10
Quotrix
140,62
18.12.25 15:39 341 3
Tradegate
140,7099
18.12.25 15:06 87 2
Hamburg
139,665
18.12.25 08:09 0 1
Anleihen FX
143,853
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Amsterdam
141,38
18.12.25 17:55 4 2
SIX SWISS (USD)
164,28
18.12.25 17:35 132 2
SIX SWISS (GBP)
123,36
18.12.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
140,40
18.12.25 05:55 -- 1
Euronext Milan
141,37
18.12.25 17:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
165,93
18.12.25 17:35 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
12.388,50
18.12.25 17:35 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die eine mittlere oder hohe Marktkapitalisierung aufweisen und an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,170 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,240 % Sonstige Konsumgüter
  12,770 % Finanzdienstleistungen
  9,960 % Industrie
  9,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,840 % Energie
  2,330 % Versorger
  1,920 % Immobilien
  1,770 % Rohstoffe
  0,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,200 % NVIDIA Corp.
6,930 % Apple Inc.
5,820 % Microsoft Corp.
3,750 % Amazon.com Inc.
3,120 % Alphabet Inc.
3,030 % Broadcom Inc.
2,620 % Alphabet Inc.
2,360 % Meta Platforms Inc.
2,040 % Tesla Inc.
1,450 % Eli Lilly and Company
61,680 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,000 % USA
  2,040 % Irland
  0,260 % Schweiz
  0,120 % Liberia
  0,120 % Niederlande
  0,460 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,980 % US Dollar
  0,630 % Euro
  0,240 % Schweizer Franken
  0,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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