DAX
19.478
-0,274
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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Bitcoin ..
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BNY Mellon Euroland Bond Fund - B EUR DIS Fonds

WKN: A12EM1 ISIN: IE00B6ZG5M17


1.0715  EUR
-0,186 -0,002
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.10.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24   0,01 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B6ZG5M17
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Team
Auflagedatum 12.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,62 +11,1 % -7,2 %
5,48 +9,5 % -12,8 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,8 % Spanien
12,6 % Deutschland
9,9 % Frankreich
9,3 % Supranational
7,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0715
25.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
20,210 % CONTRA re Futures at
12,230 % Euro Btp Bond Future 06sep2024 Sep24
7,900 % Euro-schatz Bond Future 06sep2024 Sep24
5,530 % Euro-oat Future 06sep2024 Sep24
4,520 % SPANIEN 24/34
4,380 % Short Euro-btp Future 06sep2024 Sep24
3,740 % BUNDESOBL.V.24/29 S.190
2,550 % FINNLAND 23/33
2,180 % KRED.F.WIED.22/29 MTN
2,020 % SPANIEN 24/34
34,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,750 % Spanien
  12,630 % Deutschland
  9,890 % Frankreich
  9,350 % Supranational
  7,770 % Niederlande
  5,940 % Großbritannien
  3,950 % Finnland
  3,370 % Belgien
  3,200 % USA
  3,160 % Portugal
  3,070 % Rumänien
  2,530 % Österreich
  2,440 % Italien
  2,060 % Griechenland
  1,890 % Irland
  1,870 % Japan
  1,350 % Schweiz
  1,300 % Kasse
  1,290 % Luxemburg
  1,190 % Australien
  0,720 % Bermuda
  0,660 % Schweden
  0,540 % Polen
  0,490 % Tschechien
  0,430 % Ungarn
  0,420 % Slowakei
  0,260 % Slowenien
  0,170 % Norwegen
  0,160 % Dänemark
  0,120 % Kroatien
  3,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,850 % Euro
  1,150 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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