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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
|
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Fondsvolumen | 415,65 Mio. EUR | ||
Symbol | SPPS | ||
ISIN | IE00B6YX5H87 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,62 | +5,6 % | -- |
6,85 | +7,6 % | +5,0 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,9 % | Frankreich |
16,7 % | Niederlande |
9,0 % | USA |
8,8 % | Spanien |
7,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:59 | 402 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:59 | 217 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
31,7133
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:59 | 1 | 405 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 21:56 | 0 | 53 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
31,655
|
26.09.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
31,655
|
26.09.24 | 19:38 | 0 | 15 |
Xetra |
31,77
|
26.09.24 | 17:36 | 5.240 | 5 |
München |
31,733
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Milan |
31,73
|
26.09.24 | 17:44 | 2.842 | 3 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Amsterdam |
31,75
|
26.09.24 | 09:04 | 1 | 1 |
Das Ziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, die im Allgemeinen die Rendite vom Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index widerspiegelt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Bei dem Index handelt es sich um eine Benchmark für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Titel (hohes Bonitätsrating). Die Benchmark optimiert ihren R-Factor-Wert, ein Rating für Umwelt, Soziales und Governance ('ESG'), das von State Street Global Advisors® erteilt wird. Auf Basis des Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year Index (der 'Euro Corporate 0-3 Index') wählt der Index Wertpapiere aus, die für den Euro Corporate 0-3 Index in Frage kommen, und zielt anschließend darauf ab, bestimmte Emittenten aufgrund ihrer ESG-Merkmale auszuschließen. Dabei werden sowohl ihr ESGRating als auch ihre Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftsaktivitäten, wie in der Indexmethodik dargelegt, berücksichtigt. Im Anschluss gewichtet der Index die Wertpapiere mit Hilfe eines Optimierungsprozesses, um das ESG-Rating des Portfolios zu maximieren und gleichzeitig das aktive Gesamtrisiko zu kontrollieren. Das aktive Gesamtrisiko bezieht sich auf die Abweichung zwischen dem Index und dem Euro Corporate 0-3 Index.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,730 % | ENAGAS FINANC. 16/26 | |
0,720 % | KBC GROEP 23/26 FLR MTN | |
0,710 % | BCO SANTAND. 24/28 FLR | |
0,700 % | BBVA 23/26 FLR MTN | |
0,690 % | INTESA SANP. 23/25 MTN | |
0,680 % | IBERDROLA IN 21/UND. FLR | |
0,680 % | MONDI FINANCE 18/26 MTN | |
0,680 % | INFINEON TECH. MTN 24/27 | |
0,670 % | CAPGEMINI 20/25 | |
0,670 % | ALSTOM 19/26 | |
93,070 % | übrige Positionen |
25,860 % | Frankreich | |
16,720 % | Niederlande | |
9,000 % | USA | |
8,800 % | Spanien | |
7,100 % | Deutschland | |
5,950 % | Großbritannien | |
5,010 % | Italien | |
3,190 % | Luxemburg | |
2,120 % | Irland | |
2,000 % | Schweiz | |
1,950 % | Österreich | |
1,470 % | Belgien | |
1,360 % | Finnland | |
1,310 % | Norwegen | |
1,230 % | Kanada | |
1,130 % | Schweden | |
0,960 % | Rumänien | |
0,860 % | Australien | |
0,790 % | Neuseeland | |
0,660 % | Tschechien | |
0,610 % | Kroatien | |
0,490 % | Ungarn | |
0,260 % | Portugal | |
0,240 % | Japan | |
0,210 % | Mexiko | |
0,180 % | Dänemark | |
0,130 % | Slowakei | |
0,120 % | Kasse | |
0,290 % | übrige Länder |
99,880 % | Euro | |
0,120 % | übrige Währungen |