SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JKS0 ISIN: IE00B6YX5D40


64,94 EUR
-0,06 % -0,04
Börse
Stand 02.07.24 - 17:36:24 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
26.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.06.24   0,43 USD)
Fondsvolumen 3,41 Mrd. USD
Symbol SPYD
ISIN IE00B6YX5D40
Portrait

★★★
(C)

Benchmark S&P 500 ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 14.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,30 +5,0 % +31,1 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,8 % Sonstige Konsumgüter
17,9 % Versorger
17,1 % Industrie
10,9 % Finanzdienstleistungen
8,4 % Rohstoffe
Nach Ländern
94,5 % USA
2,2 % Irland
1,5 % Großbritannien
0,8 % Italien
0,7 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
64,919
65,1005
02.07.24 21:59 1.079
LT Societe Generale
64,94
65,06
03.07.24 07:57 630
LT Lang & Schwarz
64,95
65,23
03.07.24 07:57 37
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
64,7763
01.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
69,5451
01.07.24 08:00 -- 4
Xetra
64,94
02.07.24 17:36 13.927 216
gettex
65,08
02.07.24 21:58 1.802 101
Tradegate
65,16
02.07.24 22:25 4.681 70
Stuttgart
64,93
02.07.24 21:56 90 54
LS Exchange
64,95
03.07.24 07:57 -- 37
Berlin
65,06
02.07.24 21:48 0 17
Düsseldorf
64,88
02.07.24 21:46 0 14
Hannover
64,74
02.07.24 09:07 0 3
Hamburg
64,71
02.07.24 09:30 0 3
Quotrix
65,13
03.07.24 07:57 0 1
München
65,02
02.07.24 08:15 0 1
Frankfurt
64,72
02.07.24 19:35 16 1
Euronext Milan
64,91
02.07.24 17:44 2.385 35
SIX SWISS (CHF)
62,87
02.07.24 17:35 4.926 8
Wiener Börse
64,96
02.07.24 17:32 0 3
Anleihen FX
64,75
02.07.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
64,8144
03.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
69,5541
03.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
55,0573
03.07.24 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
70,00
01.07.24 16:25 456 1
London Stock Exchange (USD)
69,67
02.07.24 17:35 15.968 59
London Stock Exchange (GBP)
54,96
02.07.24 17:35 9.341 53

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten mit hohen Dividendenzahlungen im US-Aktienmarkt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P High Yield Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus den USA. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  22,820 % Sonstige Konsumgüter
  17,850 % Versorger
  17,050 % Industrie
  10,910 % Finanzdienstleistungen
  8,400 % Rohstoffe
  8,100 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,620 % Immobilien
  3,300 % Energie

Größte Positionen

  2,580 % REALTY INC. CORP. DL 1
  1,940 % THE SOUTHERN CO. DL 5
  1,870 % CHEVRON CORP. DL-,75
  1,870 % EDISON INTL
  1,860 % XCEL ENERGY DL 2,50
  1,820 % T.ROW.PR.GRP DL-,20
  1,770 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  1,690 % CONSOLIDATED EDISON
  1,690 % KENVUE INC. DL -,001
  1,680 % KIMBERLY-CLARK DL 1,25
  81,230 % übrige Positionen

Länder

  94,500 % USA
  2,220 % Irland
  1,490 % Großbritannien
  0,810 % Italien
  0,650 % Schweiz
  0,310 % Bermuda
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  98,560 % US Dollar
  0,780 % Euro
  0,650 % Schweizer Franken
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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