Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 118,75 Mio. USD | ||
Symbol | SPYV | ||
ISIN | IE00B6YX5B26 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,87 | +8,1 % | -11,6 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
34,1 % | Informationstechnologie.. |
25,7 % | Finanzdienstleistungen |
9,7 % | Versorger |
8,0 % | Energie |
7,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
31,6 % | China |
27,3 % | Taiwan |
16,8 % | Südkorea |
5,8 % | Türkei |
4,3 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 22:29 | 12.893 | ||
LT Societe Generale | 22.07.24 | 22:29 | 9.226 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 456 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,4234
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,6076
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 22:11 | 163 | 12.880 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 55 | 31 |
Frankfurt |
13,374
|
22.07.24 | 19:28 | 0 | 15 |
Berlin |
13,45
|
22.07.24 | 21:48 | 0 | 15 |
Düsseldorf |
13,382
|
22.07.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 22:25 | 3.127 | 8 |
Xetra |
13,418
|
22.07.24 | 17:36 | 14 | 4 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Hannover |
13,302
|
22.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
München |
13,446
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Hamburg |
13,346
|
22.07.24 | 09:28 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
13,414
|
22.07.24 | 17:44 | 313 | 3 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
14,5826
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
11,274
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
13,3953
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
12,964
|
19.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
14,5925
|
22.07.24 | 17:35 | 6.454 | 8 |
London Stock Exchange (GBP) |
11,31
|
22.07.24 | 17:35 | 228 | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von hochrentierlichen Aktien in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hochrentierliche Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
34,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,730 % | Finanzdienstleistungen | |
9,720 % | Versorger | |
7,970 % | Energie | |
7,530 % | Industrie | |
6,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,110 % | Rohstoffe | |
2,360 % | Immobilien | |
1,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,330 % | Barmittel |
6,580 % | VANGUARD INTL SEMIC. TA10 | |
6,210 % | REALTEK SEMICONDUCT. TA10 | |
5,800 % | ENERJISA ENERJI TN -,01 | |
5,280 % | INTL GAMES SYS CO. TA 10 | |
4,960 % | SHINHAN FINL GRP SW 5000 | |
4,340 % | UNIMICRON T. TA 10 | |
3,720 % | PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | |
3,630 % | KOREA ZINC CO. SW 5000 | |
3,410 % | SAUDI TELECOM CO. RS 50 | |
2,970 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
53,100 % | übrige Positionen |
31,630 % | China | |
27,270 % | Taiwan | |
16,810 % | Südkorea | |
5,800 % | Türkei | |
4,260 % | Kayman Inseln | |
4,150 % | Saudi-Arabien | |
2,390 % | Thailand | |
2,150 % | Hong Kong | |
1,680 % | Malaysia | |
1,340 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,220 % | Mexiko | |
0,980 % | Katar | |
0,330 % | Kasse |
30,360 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
27,270 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
16,810 % | Südkoreanischer Won | |
5,800 % | Türkische Lira | |
5,780 % | Hongkong-Dollar | |
4,150 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,390 % | Thailändischer Baht | |
1,900 % | US Dollar | |
1,680 % | Malaysische Ringgit | |
1,340 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,220 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,990 % | Katar-Riyal | |
0,310 % | übrige Währungen |