SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JKSZ ISIN: IE00B6YX5B26


13,418 EUR
+0,43 % +0,058
Börse
Stand 22.07.24 - 17:36:26 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
26.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,31 USD)
Fondsvolumen 118,75 Mio. USD
Symbol SPYV
ISIN IE00B6YX5B26
Portrait

★★★
--

Benchmark S&P EMER..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 14.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,87 +8,1 % -11,6 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,1 % Informationstechnologie..
25,7 % Finanzdienstleistungen
9,7 % Versorger
8,0 % Energie
7,5 % Industrie
Nach Ländern
31,6 % China
27,3 % Taiwan
16,8 % Südkorea
5,8 % Türkei
4,3 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
13,402
13,506
22.07.24 22:29 12.893
LT Societe Generale
13,37
13,51
22.07.24 22:29 9.226
LT Baader Bank
13,3695
13,5433
22.07.24 21:59 456
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,4234
19.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,6076
19.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
13,402
22.07.24 22:11 163 12.880
Stuttgart
13,384
22.07.24 21:56 0 55
gettex
13,434
22.07.24 21:47 55 31
Frankfurt
13,374
22.07.24 19:28 0 15
Berlin
13,45
22.07.24 21:48 0 15
Düsseldorf
13,382
22.07.24 21:46 0 14
Tradegate
13,454
22.07.24 22:25 3.127 8
Xetra
13,418
22.07.24 17:36 14 4
Quotrix
13,34
22.07.24 07:57 0 1
Hannover
13,302
22.07.24 09:06 0 1
München
13,446
22.07.24 08:13 0 1
Hamburg
13,346
22.07.24 09:28 0 1
Euronext Milan
13,414
22.07.24 17:44 313 3
Anleihen FX
13,384
22.07.24 11:58 0 1
SIX SWISS (USD)
14,5826
22.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
11,274
22.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
13,3953
22.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
12,964
19.07.24 17:41 -- 1
London Stock Exchange (USD)
14,5925
22.07.24 17:35 6.454 8
London Stock Exchange (GBP)
11,31
22.07.24 17:35 228 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von hochrentierlichen Aktien in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hochrentierliche Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift 49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  34,150 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,730 % Finanzdienstleistungen
  9,720 % Versorger
  7,970 % Energie
  7,530 % Industrie
  6,780 % Sonstige Konsumgüter
  4,110 % Rohstoffe
  2,360 % Immobilien
  1,320 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,330 % Barmittel

Größte Positionen

  6,580 % VANGUARD INTL SEMIC. TA10
  6,210 % REALTEK SEMICONDUCT. TA10
  5,800 % ENERJISA ENERJI TN -,01
  5,280 % INTL GAMES SYS CO. TA 10
  4,960 % SHINHAN FINL GRP SW 5000
  4,340 % UNIMICRON T. TA 10
  3,720 % PETROCHINA CO. LTD H YC 1
  3,630 % KOREA ZINC CO. SW 5000
  3,410 % SAUDI TELECOM CO. RS 50
  2,970 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
  53,100 % übrige Positionen

Länder

  31,630 % China
  27,270 % Taiwan
  16,810 % Südkorea
  5,800 % Türkei
  4,260 % Kayman Inseln
  4,150 % Saudi-Arabien
  2,390 % Thailand
  2,150 % Hong Kong
  1,680 % Malaysia
  1,340 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,220 % Mexiko
  0,980 % Katar
  0,330 % Kasse

Währungen

  30,360 % Chinesischer Renminbi Yuan
  27,270 % Neuer Taiwan-Dollar
  16,810 % Südkoreanischer Won
  5,800 % Türkische Lira
  5,780 % Hongkong-Dollar
  4,150 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,390 % Thailändischer Baht
  1,900 % US Dollar
  1,680 % Malaysische Ringgit
  1,340 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,220 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,990 % Katar-Riyal
  0,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.