BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - W USD ACC Fonds
WKN: A2APD5 ISIN: IE00B6TY9D02
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B6TY9D02 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,33 | +13,1 % | +10,6 % |
| 5,74 | +16,8 % | +14,3 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,6 % | Kayman Inseln |
| 6,9 % | Großbritannien |
| 6,2 % | Niederlande |
| 5,1 % | USA |
| 4,8 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
155,4489
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
168,7881
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden; in auf USD und Lokalwährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden; bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in nachrangige Schuldtitel investieren, darunter bis zu 10% in Eventualkonvertierungsanleihen (CoCos); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 1,550 % | USA 15.05.2043 3,875 | |
| 1,140 % | BCO NAC.COM 21/31 FLR | |
| 1,060 % | KAZMUNAYGAS 20/33 MTN | |
| 1,040 % | CK HUTCH.24 24/34 REGS | |
| 1,020 % | PLDT 20/31 REGS | |
| 0,990 % | BC INTL PERU 20/30 REGS | |
| 0,940 % | SANDS CHINA 21/31 | |
| 0,930 % | KOOKMIN BNK 19/UND MTNFLR | |
| 0,900 % | TEV.P.F.N.II 21/30 | |
| 0,880 % | GAL.PIP.A.BI 21/40 REGS | |
| 89,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 7,610 % | Kayman Inseln | |
| 6,940 % | Großbritannien | |
| 6,230 % | Niederlande | |
| 5,130 % | USA | |
| 4,820 % | Mexiko | |
| 3,800 % | Luxemburg | |
| 3,310 % | Türkei | |
| 2,450 % | Peru | |
| 2,420 % | Chile | |
| 2,250 % | Argentinien | |
| 2,000 % | Kolumbien | |
| 1,950 % | Israel | |
| 1,950 % | Südkorea | |
| 1,940 % | Singapur | |
| 1,850 % | Thailand | |
| 1,760 % | Kasachstan | |
| 1,760 % | Philippinen | |
| 1,650 % | Mauritius | |
| 1,550 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,390 % | Jersey | |
| 1,370 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,200 % | Supranational | |
| 1,170 % | Indonesien | |
| 1,060 % | Hong Kong | |
| 1,040 % | Rumänien | |
| 1,020 % | Irland | |
| 1,000 % | Polen | |
| 1,000 % | Saudi-Arabien | |
| 0,960 % | Bermuda | |
| 0,950 % | Spanien | |
| 0,920 % | Taiwan | |
| 0,910 % | Kanada | |
| 0,820 % | Kuwait | |
| 0,750 % | Nigeria | |
| 0,700 % | Macao | |
| 0,520 % | Ungarn | |
| 0,510 % | Slowenien | |
| 0,450 % | Bahrain | |
| 0,420 % | Tschechien | |
| 0,410 % | Isle of Man | |
| 0,380 % | Österreich | |
| 0,360 % | Malaysia | |
| 0,350 % | Indien | |
| 0,300 % | El Salvador | |
| 0,230 % | Marokko | |
| 0,210 % | Guatemala | |
| 0,200 % | Ukraine | |
| 0,160 % | Jordanien | |
| 0,160 % | Senegal | |
| 0,140 % | Brasilien | |
| 0,130 % | Panama | |
| 0,130 % | Südafrika | |
| 17,310 % | übrige Länder |
Währungen
| 87,230 % | US Dollar | |
| 12,770 % | Euro |
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