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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
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Fondsvolumen | 307,46 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B6TMN219 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,66 | +11,5 % | +14,9 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
43,5 % | USA |
7,3 % | Großbritannien |
5,3 % | Luxemburg |
3,3 % | Kayman Inseln |
2,9 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,1191
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
17,86
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Name | Baring International Fu.. |
Anschrift |
Ballsbridge
1 D04 EP27 Dublin , IE |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,070 % | JPM US Dollar Liq.Inst.(Dis) | |
1,990 % | TRAVELEX ISS. 20/25 REGS | |
1,310 % | ENERGY TRANSFER PAR. 2066 | |
1,050 % | HIGH.HOL.BI/ 20/25 144A | |
1,030 % | GL.AIR.LEAS. 19/24 144A | |
0,920 % | EXPLORER II 20/25 | |
0,860 % | TULLOW OIL PLC 18/25 REGS | |
0,860 % | MAUSER P.HO. 24/27 144A | |
0,840 % | LEVEL 3 FING 24/29 144A | |
0,830 % | PROG HOLDING 21/29 144A | |
88,240 % | übrige Positionen |
43,460 % | USA | |
7,290 % | Großbritannien | |
5,350 % | Luxemburg | |
3,320 % | Kayman Inseln | |
2,940 % | Mexiko | |
2,800 % | Niederlande | |
2,340 % | Kanada | |
2,230 % | Frankreich | |
2,110 % | Deutschland | |
1,890 % | Italien | |
1,330 % | Georgien | |
1,280 % | Norwegen | |
1,230 % | Kasse | |
1,220 % | Spanien | |
1,160 % | Irland | |
1,150 % | Jersey | |
1,080 % | Liberia | |
1,050 % | Bermuda | |
1,050 % | Brasilien | |
1,040 % | Schweden | |
1,010 % | Panama | |
0,920 % | Türkei | |
0,770 % | Indien | |
0,700 % | Hong Kong | |
0,610 % | Usbekistan | |
0,520 % | Kolumbien | |
0,470 % | Peru | |
0,470 % | Singapur | |
0,460 % | Chile | |
0,440 % | Mauritius | |
0,410 % | Österreich | |
0,410 % | Portugal | |
0,390 % | Australien | |
0,330 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,320 % | Jamaika | |
0,300 % | Gibraltar | |
0,270 % | Belgien | |
0,270 % | Marokko | |
0,220 % | Polen | |
0,210 % | Finnland | |
0,180 % | Dänemark | |
0,160 % | Dominikanische Republik | |
4,840 % | übrige Länder |
69,400 % | US Dollar | |
20,930 % | Euro | |
5,020 % | Pfund Sterling | |
0,420 % | Schweizer Franken | |
0,220 % | Kanadische Dollar | |
4,010 % | übrige Währungen |