Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 105,67 Mio. GBP | ||
Symbol | SPYG | ||
ISIN | IE00B6S2Z822 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,07 | +5,0 % | -5,9 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
30,4 % | Finanzdienstleistungen |
20,9 % | Sonstige Konsumgüter |
19,8 % | Industrie |
9,1 % | Versorger |
7,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
98,8 % | Großbritannien |
1,2 % | Jersey |
0,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 14:22 | 5.825 | ||
LT Societe Generale | 22.07.24 | 14:22 | 3.712 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 14:22 | 364 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,679
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
10,6736
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 14:22 | 1.041 | 5.833 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 14:00 | 0 | 18 |
gettex |
|
22.07.24 | 14:17 | 53 | 15 |
Frankfurt |
12,742
|
22.07.24 | 13:42 | 0 | 7 |
Düsseldorf |
12,756
|
22.07.24 | 13:16 | 0 | 6 |
Berlin |
12,766
|
22.07.24 | 13:10 | 0 | 6 |
Xetra |
12,754
|
22.07.24 | 13:50 | 2.451 | 5 |
Hannover |
12,698
|
22.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Hamburg |
12,72
|
22.07.24 | 09:28 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 12:05 | 12 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
10,6409
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
12,6431
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
12,236
|
19.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
10,7418
|
22.07.24 | 13:49 | 2.552 | 10 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten, die von Unternehmen im Vereinigten Königreich emittiert werden, die hohe Dividenden zahlen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche britische Aktien. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
30,400 % | Finanzdienstleistungen | |
20,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,800 % | Industrie | |
9,110 % | Versorger | |
7,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,470 % | Immobilien | |
2,070 % | Rohstoffe | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
5,140 % | IG GROUP HLDGS PLC | |
5,090 % | NATIONAL GRID PLC | |
5,060 % | LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 | |
4,900 % | NATWEST GR.PLC LS 1,0769 | |
4,800 % | SCHRODERS PLC LS -,20 | |
4,760 % | TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01 | |
4,470 % | LONDONMETRIC PROPERTY | |
4,250 % | GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 | |
4,020 % | DRAX GROUP LS-,1155172 | |
3,790 % | HARGREAVES LANSD. DL-,004 | |
53,720 % | übrige Positionen |
98,750 % | Großbritannien | |
1,160 % | Jersey | |
0,090 % | übrige Länder |
91,790 % | Pfund Sterling | |
8,110 % | US Dollar | |
0,100 % | übrige Währungen |