Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
12.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 329,65 Mio. USD | ||
Symbol | IS0D | ||
ISIN | IE00B6R51Z18 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
19,95 | +12,1 % | +86,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
99,5 % | Energie |
0,5 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
65,8 % | USA |
20,2 % | Kanada |
8,2 % | Australien |
2,3 % | Japan |
1,7 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 22.07.24 | 21:09 | 5.765 | ||
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 21:08 | 5.571 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:09 | 1.516 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,5325
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
27,8049
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 21:05 | 607 | 5.584 |
Xetra |
25,425
|
22.07.24 | 17:36 | 63.600 | 110 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 20:45 | 54 | 50 |
gettex |
|
22.07.24 | 20:47 | 1.071 | 39 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 17:27 | 5.704 | 25 |
Frankfurt |
25,24
|
22.07.24 | 19:28 | 0 | 15 |
Düsseldorf |
25,215
|
22.07.24 | 20:46 | 0 | 13 |
Berlin |
25,345
|
22.07.24 | 19:30 | 0 | 10 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 16:04 | 400 | 3 |
Hannover |
25,465
|
22.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Hamburg |
25,465
|
22.07.24 | 09:28 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
25,2151
|
22.07.24 | 16:22 | 7.716 | 13 |
FINRA other OTC Issues |
27,86
|
02.07.24 | 19:49 | 326 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 12:06 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
2.137,50
|
22.07.24 | 17:35 | 31.597 | 29 |
London Stock Exchange (USD) |
27,63
|
22.07.24 | 17:35 | 36.836 | 28 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse legt, soweit dies möglich und machbar ist, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) an, aus denen sich der Benchmarkindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von einigen der größten börsengehandelten Unternehmen aus der ganzen Welt mit Geschäftstätigkeit in der Erkundung und Produktion von Öl und Gas. Der Index enthält nur Unternehmen, die laut Branchenklassifizierungsstandard GICS (Global Industry Classification Standard) in den Bereich Erkundung und Produktion von Öl und Gas einzuordnen sind, und er setzt sich aus Indexwerten des S&P Global Broad Market Index zusammen. Damit diese Unternehmen für die Aufnahme in den Index in Betracht gezogen werden, müssen ihre Aktien an einem entwickelten Markt notiert sein und sie müssen Mindestanforderungen an die Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis gewichtet enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
99,540 % | Energie | |
0,460 % | Barmittel |
10,380 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
10,170 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
10,020 % | CDN NAT. RES LTD | |
6,210 % | HESS CORP. DL 1 | |
5,450 % | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | |
5,440 % | DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 | |
4,560 % | DEVON ENERGY CORP. DL-,10 | |
3,020 % | CABOT OIL + GAS DL-,10 | |
2,530 % | SANTOS LTD | |
2,490 % | EQT CORP. | |
39,730 % | übrige Positionen |
65,770 % | USA | |
20,180 % | Kanada | |
8,220 % | Australien | |
2,290 % | Japan | |
1,690 % | Norwegen | |
0,660 % | Großbritannien | |
0,530 % | Mexiko | |
0,460 % | Kasse | |
0,150 % | Israel | |
0,050 % | übrige Länder |
66,020 % | US Dollar | |
19,930 % | Kanadische Dollar | |
8,220 % | Australische Dollar | |
2,290 % | Japanische Yen | |
1,690 % | Norwegische Krone | |
0,660 % | Pfund Sterling | |
0,530 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,150 % | Israelischer Shekel | |
0,510 % | übrige Währungen |