Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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Fondsvolumen | 150,82 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B6QRWH71 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,77 | +9,3 % | +0,4 % |
5,74 | +16,8 % | +14,3 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
16,7 % | Banks |
8,5 % | Metals & Mining |
8,2 % | Integrated Oil |
5,0 % | Electric Utility |
4,9 % | Financial Other |
Nach Ländern | |
100,0 % | Emerging Markets |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,7961
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,80
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit und ohne 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
16,700 % | Banks | |
8,500 % | Metals & Mining | |
8,200 % | Integrated Oil | |
5,000 % | Electric Utility | |
4,900 % | Financial Other | |
4,500 % | Gaming | |
4,300 % | Chemicals | |
3,600 % | Technology | |
3,500 % | Wireless | |
2,700 % | Independent E&P | |
38,100 % | übrige Bestandteile |
4,200 % | U S TREASURY BOND | |
1,300 % | TEVA PHARMACEUTICAL INDU SR UNSEC | |
1,300 % | FNMA TBA 5.0% MAY 30YR | |
1,200 % | NBK SPC LTD SR UNSEC 144A SOFR | |
1,200 % | BANCO SANTANDER MEXICO SR UNSEC REGS | |
1,100 % | SANDS CHINA LTD SR UNSEC | |
1,100 % | SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC | |
1,000 % | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD SEC | |
1,000 % | SAMBA FUNDING LTD SR UNSEC | |
0,900 % | KAZMUNAYGAS NATIONAL CO SR UNSEC REGS | |
85,700 % | übrige Positionen |
100,000 % | Emerging Markets |
7,600 % | Brazil | |
6,200 % | Mexico | |
5,700 % | Israel | |
5,300 % | Peru | |
5,100 % | Saudi Arabia | |
5,000 % | China | |
5,000 % | Turkey | |
4,800 % | Chile | |
4,600 % | India | |
4,500 % | Macao | |
46,200 % | übrige Währungen |