DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,0825
+0,048
Bitcoin ..
72.313
-0,434

Muzinich Americayield Fund - R CHF DIS H Fonds

WKN: A1JVGB ISIN: IE00B68P5T22


71.604168  EUR
0,043 +0,0308
Börse
Stand 28.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA Un..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.06.24   1,72 CHF)
Fondsvolumen 577,19 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B68P5T22
Portrait

(D)

Benchmark ICE BOFA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Bryan Peterma..
Auflagedatum 13.03.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,46 +10,5 % +16,3 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
80,6 % USA
4,7 % Kanada
2,0 % Luxemburg
1,3 % Kayman Inseln
1,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
71,6042
28.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
67,02
28.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub-Investment-Grade-Anleihen), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld nebst Zinsen darstellen. Die Anleihen sind überwiegend in US-Dollar begeben und werden von nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Investitionen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift 32 Molesworth Street
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,290 % HARV.MIDSTR. 20/28 144A
1,100 % LIGHT.POWER 24/32 144A
0,940 % NRG ENERGY 23/UND.FLR144A
0,930 % HOME PT CAP. 21/26 144A
0,920 % TIBCO SOFTW. 22/29 144A
0,910 % RAIS.C.REST. 23/29 144A
0,900 % CARNIVAL HO. 22/28 144A
0,890 % CIVITAS RES. 23/30 144A
0,890 % UNITI/F./F./ 23/28 144A
0,880 % LIGHT+WONDER 23/31 144A
90,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,640 % USA
  4,720 % Kanada
  2,040 % Luxemburg
  1,280 % Kayman Inseln
  1,100 % Großbritannien
  0,900 % Bermuda
  0,840 % Australien
  0,780 % Polen
  0,740 % Liberia
  0,690 % Japan
  0,640 % Frankreich
  0,610 % Malta
  0,440 % Österreich
  0,420 % Panama
  0,210 % Niederlande
  3,950 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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