Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
14.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,29 % | ||
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Fondsvolumen | 578,25 Mio. EUR | ||
Symbol | FGKA | ||
ISIN | IE00B68FF474 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
21,60 | +27,6 % | -- | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
37,6 % | Finanzdienstleistungen |
15,9 % | Energie |
13,7 % | Sonstige Konsumgüter |
8,2 % | Informationstechnologie.. |
8,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
25,4 % | Vietnam |
11,5 % | Griechenland |
9,1 % | Kasachstan |
6,0 % | Philippinen |
5,3 % | Saudi-Arabien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 32,166 |
33,4526 |
05.07.24 | 21:59 | 645 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
32,56
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
32,172
|
05.07.24 | 21:56 | 0 | 52 |
gettex |
33,396
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
32,159
|
05.07.24 | 21:46 | 0 | 17 |
München |
32,24
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Berlin |
32,12
|
05.07.24 | 17:21 | 0 | 2 |
Quotrix |
32,495
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
32,218
|
05.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden. Die Art der Wertpapiere aus globalen Frontiermärkten, in die der Fonds investieren darf, besteht aus Wertpapieren mit Bezug zu Beteiligungspapieren und Schuldtiteln, die von Unternehmen, Staaten, staatlichen Behörden und gegebenenfalls Einrichtungen dieser Staaten ausgegeben wurden. Der Fonds darf auch bis zu einer Obergrenze von 30% seines Nettovermögens in Wertpapieren des MSCI Emerging Markets Index anlegen, die nicht von Emittenten mit Sitz in einem globalen Frontier-Land ausgegeben werden. Anlagen in Schuldtiteln der globalen Frontier-Märkte und/oder in Schuldtiteln von Emittenten mit Sitz in einem der Länder des MSCI Emerging Markets Index dürfen nicht mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Wertpapiere mit Bezug zu Beteiligungspapieren investieren, die nach Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft ein effizientes Instrument darstellen, um dem Fonds ein Engagement bei Beteiligungspapieren zu ermöglichen, die an anerkannten Börsen der globalen Frontiermärkte notiert sind oder gehandelt werden und die zu der Art von Wertpapieren gehören, in die der Fonds direkt investieren darf.
Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
Internet | uk.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
37,570 % | Finanzdienstleistungen | |
15,920 % | Energie | |
13,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,160 % | Industrie | |
4,700 % | Rohstoffe | |
2,750 % | Immobilien | |
2,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,380 % | Barmittel | |
5,960 % | übrige Bestandteile |
8,200 % | FPT CORP. DV 10000 | |
6,130 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 | |
5,940 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
3,830 % | ALPHA SE+HO. EO -,30 | |
3,230 % | PHU NHUAN JEWELRY DV10000 | |
3,170 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
2,710 % | MOBILE WORLD INV.DV 10000 | |
2,550 % | VIETNAM PROSP. DV10000 | |
2,500 % | ALKHORAYEF WATER & | |
2,430 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
59,310 % | übrige Positionen |
25,390 % | Vietnam | |
11,520 % | Griechenland | |
9,140 % | Kasachstan | |
6,020 % | Philippinen | |
5,280 % | Saudi-Arabien | |
5,270 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,410 % | Zypern | |
3,170 % | Großbritannien | |
3,170 % | USA | |
2,830 % | Bermuda | |
2,560 % | Polen | |
2,470 % | Indonesien | |
2,390 % | Monaco | |
1,770 % | Bahrain | |
1,760 % | Slowenien | |
1,530 % | Rumänien | |
1,430 % | Kayman Inseln | |
1,370 % | Marokko | |
1,280 % | Luxemburg | |
0,970 % | Belgien | |
0,950 % | Kolumbien | |
0,860 % | Ägypten | |
0,380 % | Kasse | |
0,140 % | Kuwait | |
4,940 % | übrige Länder |
25,440 % | Vietnamesischer New Dong | |
18,190 % | US Dollar | |
17,550 % | Euro | |
8,440 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
6,020 % | Philippinischer Peso | |
4,220 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
3,210 % | Kasachischer Tenge | |
3,170 % | Pfund Sterling | |
2,560 % | Polnischer Zloty | |
2,470 % | Indonesische Rupiah | |
1,770 % | Bahrain Dinar | |
1,530 % | Rumänischer Leu | |
1,370 % | Marokkanischer Dirham | |
0,950 % | Kolumbianischer Peso | |
0,860 % | Ägyptisches Pfund | |
0,390 % | Katar-Riyal | |
0,140 % | Kuwait-Dinar | |
1,720 % | übrige Währungen |