DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
+0,083
EUR/USD
1,0825
+0,048
Bitcoin ..
72.313
-0,434

Fiera Emerging Markets Fund - R EUR ACC Fonds

WKN: A1CZMK ISIN: IE00B670Y570


19.09  EUR
-0,417 -0,08
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:36 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 195,72 Mio. EUR
Symbol FGKH
ISIN IE00B670Y570
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ian Simmons, ..
Auflagedatum 28.06.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,53 +20,1 % +16,5 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,0 % Informationstechnologie..
24,5 % Finanzdienstleistungen
15,1 % Industrie
14,7 % Sonstige Konsumgüter
8,0 % Energie
Nach Ländern
18,0 % Indien
12,7 % Südkorea
12,5 % Taiwan
11,2 % Kayman Inseln
7,3 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
18,9784
19,263
29.10.24 21:49 434
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,147
25.10.24 08:00 -- 4
gettex
19,207
29.10.24 21:47 0 29
Düsseldorf
18,983
29.10.24 21:45 0 17
Frankfurt
19,027
29.10.24 19:26 0 15
Berlin
19,09
25.07.24 08:22 0 3
München
19,24
29.10.24 08:34 0 1
Quotrix
19,455
17.10.24 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren der globalen Schwellenländer. Der Fonds ist bestrebt, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds legt in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus globalen Schwellenmärkten an. Anlagen in Anleihen aus globalen Schwellenmärkten dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Schuldtitel wie fest- und/oder variabel verzinsliche Staatsanleihen oder Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere anlegen. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Sitz außerhalb der globalen Schwellenländer haben und in den globalen Schwellenländern geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, die im Einklang mit den OGAW-Verordnungen an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen sind. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets Index ('Referenzwert') aktiv gemanagt wird, da er den Referenzwert als Vergleichsmaßstab zur Messung der Wertentwicklung heranzieht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,460 % Finanzdienstleistungen
  15,090 % Industrie
  14,710 % Sonstige Konsumgüter
  7,960 % Energie
  2,500 % Versorger
  1,910 % Rohstoffe
  1,520 % Immobilien
  1,370 % Barmittel
  4,470 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,930 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
4,470 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93
3,310 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
3,290 % IIFL FINANCE LTD.DEM.IR 2
2,720 % HYUNDAI EL.+EN.SY.SW 5000
2,700 % AIA GROUP LTD
2,670 % FPT CORP. DV 10000
2,400 % CHINA ST.CONSTR.INTL CON.
2,360 % SK SQUARE CO. LTD SW 100
2,350 % TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR
64,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,010 % Indien
  12,670 % Südkorea
  12,480 % Taiwan
  11,200 % Kayman Inseln
  7,350 % Hong Kong
  5,460 % China
  4,470 % Griechenland
  4,230 % Vietnam
  2,760 % Saudi-Arabien
  2,120 % Monaco
  1,980 % Brasilien
  1,680 % Kasachstan
  1,620 % Bermuda
  1,520 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,370 % Kasse
  1,070 % Philippinen
  1,000 % Großbritannien
  0,960 % Indonesien
  0,960 % Polen
  0,900 % Deutschland
  0,900 % Jungferninseln (British)
  0,820 % Uruguay
  4,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  18,740 % Indische Rupie
  18,330 % US Dollar
  12,670 % Südkoreanischer Won
  12,480 % Neuer Taiwan-Dollar
  9,500 % Hongkong-Dollar
  5,370 % Euro
  4,230 % Vietnamesischer New Dong
  3,730 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  3,440 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,960 % Brasilianische Real
  1,790 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,520 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,070 % Philippinischer Peso
  0,960 % Polnischer Zloty
  0,960 % Indonesische Rupiah
  0,890 % Kasachischer Tenge
  1,360 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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