DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
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S&P500 I..
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L&S BREN..
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Gold
2.777
+0,082
EUR/USD
1,0825
+0,048
Bitcoin ..
72.336
-0,402

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - R EUR ACC H Fonds

WKN: A0RL1V ISIN: IE00B65YMK29


151.41  EUR
0,013 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.10.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,76 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B65YMK29
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tatjana Greil..
Auflagedatum 08.04.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,09 +6,6 % +4,6 %
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,4 % USA
9,9 % Großbritannien
6,4 % Niederlande
5,8 % Frankreich
4,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
151,41
28.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 40 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen) mit kurzen Laufzeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung darstellen, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Duration-toworst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Duration eine geringere Sensitivität bedeutet. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen und auch in US-Dollar bewertet und an anerkannten Börsen gehandelt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift 32 Molesworth Street
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,020 % COBA FIX-RESET 20/30 SUB.
0,990 % WESTPAC BKG 20/30 FLR
0,750 % CATH.PAC.FIN 21/26 MTN
0,700 % NATWEST GROUP 19/29 FLR
0,650 % PPF TELECOM GR. 19/25 MTN
0,640 % AA BOND CO 23/50 MTN
0,600 % ABANCA 23/33 FLR MTN
0,590 % WIN.DEA FIN. 19/25
0,570 % BK IRELAND 21/31 FLR MTN
0,560 % A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR
92,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,370 % USA
  9,940 % Großbritannien
  6,410 % Niederlande
  5,840 % Frankreich
  4,480 % Deutschland
  4,040 % Spanien
  3,570 % Australien
  3,340 % Irland
  2,620 % Barmittel und sonst. VM
  2,380 % Italien
  2,110 % Luxemburg
  1,800 % Singapur
  1,650 % Kayman Inseln
  1,640 % Südkorea
  1,560 % Dänemark
  1,120 % Japan
  1,070 % Jersey
  1,000 % Hong Kong
  0,900 % Indien
  0,900 % Portugal
  0,860 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,830 % Kanada
  0,810 % Österreich
  0,800 % Bermuda
  0,770 % Schweden
  0,720 % Belgien
  0,720 % Finnland
  0,720 % Mauritius
  0,580 % Schweiz
  0,550 % Mexiko
  0,390 % Tschechien
  0,380 % Jungferninseln (British)
  0,240 % Polen
  0,230 % Griechenland
  0,220 % Slowakei
  0,200 % Supranational
  0,160 % Liberia
  0,140 % Island
  0,110 % China
  0,100 % Kolumbien
  6,730 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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