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iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) - Flexible EUR ACC Fonds

WKN: A1JD62 ISIN: IE00B651M583


12.629  EUR
0,103 +0,013
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.12.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,87 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B651M583
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Darren Wills
Auflagedatum 26.06.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,02 +5,1 % +0,2 %
4,58 +7,7 % +5,9 %
12,12 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,9 % Frankreich
16,6 % Niederlande
15,1 % USA
8,8 % Deutschland
6,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,629
20.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Capital Euro Aggregate Corporate Index (der 'Index') widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der (Unternehmensanleihen umfassende) Referenzindex zusammensetzt. Die fv Wertpapiere können von Unternehmen, Regierungen und staatlichen Stellen sowohl aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) als auch aus Nicht-EWWU-Teilnehmerländern sowie supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Europäischen Union haben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über ein Investment-Grade-Rating verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) oder sie werden von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen. Diese können von Unternehmensemittenten im Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektor ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken ein. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Legt der Fonds in Vermögenswerten an, die auf eine andere Währung als den Euro lauten, setzt er FD ein, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen dieser anderen Währung und dem Euro zu verringern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
0,920 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
0,110 % AB INBEV 16/28 MTN
0,110 % UBS GROUP 22/29 FLRMTN
0,100 % AB INBEV 16/36 MTN
0,090 % VOLKSWAGEN INTL 17/27
0,090 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
0,080 % JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN
0,080 % DT.BANK MTN 20/27
0,080 % JPMORG.CHASE 22/30 FLR
0,080 % MORGAN STANLEY 24/35 FLR
98,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,920 % Frankreich
  16,600 % Niederlande
  15,120 % USA
  8,840 % Deutschland
  6,660 % Großbritannien
  5,810 % Spanien
  4,790 % Italien
  4,120 % Luxemburg
  2,440 % Schweden
  2,050 % Irland
  1,940 % Belgien
  1,480 % Finnland
  1,440 % Australien
  1,420 % Japan
  1,180 % Dänemark
  1,160 % Österreich
  1,090 % Schweiz
  0,800 % Kanada
  0,630 % Norwegen
  0,260 % Neuseeland
  0,250 % Tschechien
  0,220 % Jersey
  0,170 % Polen
  0,160 % Portugal
  0,120 % Ungarn
  0,100 % Griechenland
  1,230 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,450 % Euro
  0,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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