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Russell Investments Global Credit Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A117DY ISIN: IE00B62WQV84
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 806,94 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B62WQV84 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,34 | +10,4 % | +3,3 % |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 40,2 % | USA |
| 7,7 % | Deutschland |
| 6,3 % | Niederlande |
| 5,9 % | Frankreich |
| 5,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,4163
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
14,10
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie (mindestens 70 % seines Vermögens) weltweit in Anleihen und Schuldinstrumente investiert, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere), die auf verschiedene Währungen lauten und an einem geregelten Markt der OECD-Länder notiert sind oder gehandelt werden. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens werden in Schuldinstrumente weltweit investiert. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Bankeinlagen oder Wandelanleihen (d. h. eine Anleihengattung, die in Aktien oder Barmittel umgewandelt werden kann) und Anleihen mit Optionsscheinen (Optionsscheine sind eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen) oder Geldmarktinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Charlemont Place
55 D02 F985 Dublin , IE |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,950 % | RUSS INV US DL CSH II-SW | |
| 2,540 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 0,640 % | USA 24/24 ZO | |
| 0,630 % | USA 24/44 | |
| 0,550 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
| 0,530 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
| 0,520 % | USA 24/54 | |
| 0,480 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 0,450 % | ASR NEDERLA. 22/43 FLR | |
| 0,420 % | MAPFRE S.A. 22/30 | |
| 87,290 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 40,230 % | USA | |
| 7,740 % | Deutschland | |
| 6,260 % | Niederlande | |
| 5,890 % | Frankreich | |
| 5,550 % | Großbritannien | |
| 5,290 % | Kasse | |
| 2,160 % | Luxemburg | |
| 2,080 % | Spanien | |
| 1,710 % | Kanada | |
| 1,500 % | Irland | |
| 1,050 % | Südkorea | |
| 1,020 % | Schweiz | |
| 0,980 % | Italien | |
| 0,890 % | Supranational | |
| 0,850 % | Dänemark | |
| 0,690 % | Norwegen | |
| 0,630 % | Belgien | |
| 0,580 % | Schweden | |
| 0,530 % | Australien | |
| 0,500 % | Österreich | |
| 0,480 % | Tschechien | |
| 0,450 % | Mexiko | |
| 0,430 % | Kayman Inseln | |
| 0,370 % | Chile | |
| 0,370 % | Finnland | |
| 0,340 % | Rumänien | |
| 0,330 % | Bermuda | |
| 0,330 % | Panama | |
| 0,300 % | Singapur | |
| 0,280 % | Jersey | |
| 0,250 % | Japan | |
| 0,220 % | Slowakei | |
| 0,160 % | Israel | |
| 0,150 % | Indonesien | |
| 0,130 % | Kolumbien | |
| 0,120 % | Kroatien | |
| 0,120 % | Ungarn | |
| 0,120 % | Malaysia | |
| 0,120 % | Saudi-Arabien | |
| 0,100 % | Griechenland | |
| 8,700 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,290 % | US Dollar | |
| 35,370 % | Euro | |
| 1,490 % | Pfund Sterling | |
| 0,390 % | Kanadische Dollar | |
| 0,240 % | Schweizer Franken | |
| 5,220 % | übrige Währungen |
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