DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.622
+1,115
EUR/USD
1,0424
+0,582
Bitcoin ..
96.979
-0,150

Magna Eastern European Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A1H7GA ISIN: IE00B62BG938


41.080107  EUR
-1,403 -0,5846
Börse
Stand 19.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 15,68 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B62BG938
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 27.07.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,46 +12,2 % -10,8 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,2 % Finanzwesen
14,7 % Energie
11,6 % Industrie
7,0 % Nicht-Basiskonsum
5,9 % Basiskonsum
Nach Ländern
31,4 % Polen
23,2 % Griechenland
15,2 % Kasachstan
6,6 % Sonstige inkl. Cash
6,4 % Rumänien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,0801
19.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
42,575
19.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalwachstum durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus osteuropäischen Wertpapieren. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die jeweils im Einklang mit den Vorschriften von Unternehmen in Osteuropa oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in osteuropäischen Wertpapieren an. Anlagen in osteuropäischen Anleihen dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb Osteuropas haben und in Osteuropa geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, oder von Unternehmen mit Sitz in Nachbarländern Osteuropas einschließlich Kasachstans ausgegeben werden, die im Einklang mit den OGAW-Verordnungen an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bridge Fund Management ..
Anschrift 8/34 Percy Place
4 Dublin , IE
Internet bridgefundservices.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  47,200 % Finanzwesen
  14,700 % Energie
  11,600 % Industrie
  7,000 % Nicht-Basiskonsum
  5,900 % Basiskonsum
  5,000 % Immobilien
  4,600 % Materialien
  3,300 % Cash
  0,600 % Kommunikations
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,150 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93
7,220 % ALPHA SE+HO. EO -,30
5,130 % LPP S.A. ZY 2
4,980 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
4,730 % OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10
4,670 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
4,450 % INPOST S.A. EO -,01
4,370 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
4,130 % BANK POLSKA KASA OP. ZY 1
4,130 % PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1
47,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,400 % Polen
  23,200 % Griechenland
  15,200 % Kasachstan
  6,600 % Sonstige inkl. Cash
  6,400 % Rumänien
  4,900 % Tschechische Republik
  3,300 % Türkei
  3,200 % Ungarn
  3,000 % Slowenien
  2,800 % Zypern
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.