DAX
22.337
-0,900
MDAX
27.483
-0,751
TecDAX
3.603
-0,930
NASDAQ 1..
19.351
-0,416
DOW JONE..
41.874
-0,252
S&P500 I..
5.614
-0,334
L&S BREN..
74,385
-0,020
Gold
3.130
+0,480
EUR/USD
1,0801
+0,065
Bitcoin ..
84.972
-0,236

Barings Latin America Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A1J80F ISIN: IE00B614FN04


37.969035  EUR
1,162 +0,4361
Börse
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B614FN04
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Luis Alves de..
Auflagedatum 05.04.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,04 -15,1 % +84,1 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,5 % Finanzdienstleistungen
17,7 % Rohstoffe
12,3 % Industrie
11,9 % Sonstige Konsumgüter
9,0 % Energie
Nach Ländern
53,9 % Brasilien
25,6 % Mexiko
6,9 % Chile
5,5 % Kayman Inseln
3,7 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
37,969
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
40,98
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,490 % Finanzdienstleistungen
  17,670 % Rohstoffe
  12,260 % Industrie
  11,870 % Sonstige Konsumgüter
  8,980 % Energie
  6,990 % Versorger
  3,630 % Immobilien
  1,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,480 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,030 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,470 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
4,610 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
4,350 % ITAUSA S.A. PFD
3,950 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
3,740 % GRUPO MEXICO B
3,670 % CREDICORP LTD DL 5
3,500 % PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N
3,430 % WAL-MART DE MEXICO V
3,170 % PETROLEO BRAS.SA PET.
2,860 % CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1
61,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,940 % Brasilien
  25,610 % Mexiko
  6,890 % Chile
  5,470 % Kayman Inseln
  3,670 % Bermuda
  1,550 % Kanada
  1,170 % USA
  1,030 % Kasse
  0,670 % Jungferninseln (British)
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,980 % Brasilianische Real
  25,610 % Mexikanische Peso Nuevo
  14,500 % US Dollar
  6,890 % Chilenischer Peso
  1,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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