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Barings Latin America Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1J80F ISIN: IE00B614FN04
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B614FN04 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,52 | +0,4 % | +9,8 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
29,7 % | Finanzdienstleistungen |
17,8 % | Rohstoffe |
15,5 % | Sonstige Konsumgüter |
13,7 % | Industrie |
8,1 % | Energie |
Nach Ländern | |
59,4 % | Brasilien |
25,3 % | Mexiko |
6,5 % | Chile |
2,9 % | USA |
1,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
38,8218
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 12 |
Fondsges. in USD |
41,94
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 12 |
Strategie
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Baring International Fu.. |
---|---|
Anschrift |
Ballsbridge
1 D04 EP27 Dublin , IE |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
29,710 % | Finanzdienstleistungen | |
17,810 % | Rohstoffe | |
15,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,730 % | Industrie | |
8,070 % | Energie | |
7,940 % | Versorger | |
2,260 % | Immobilien | |
1,890 % | Barmittel | |
1,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,810 % | ITAUSA S.A. PFD | |
4,570 % | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | |
4,540 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
4,340 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
3,760 % | CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1 | |
3,330 % | PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N | |
3,040 % | VALE S.A. ADR 1 | |
2,950 % | BANCO DE CHILE | |
2,870 % | SOUTHERN COPPER DL-,01 | |
2,770 % | BCO BTG PACTUAL UTS BDC | |
63,020 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
59,400 % | Brasilien | |
25,340 % | Mexiko | |
6,490 % | Chile | |
2,870 % | USA | |
1,890 % | Kasse | |
1,510 % | Bermuda | |
1,200 % | Kolumbien | |
1,170 % | Kanada | |
0,130 % | Jungferninseln (British) | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
58,430 % | Brasilianische Real | |
25,340 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
6,490 % | Chilenischer Peso | |
5,480 % | US Dollar | |
1,200 % | Kolumbianischer Peso | |
1,170 % | Kanadische Dollar | |
1,890 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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