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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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Fondsvolumen | 1,33 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B603QV38 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,15 | +4,2 % | -13,4 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
53,0 % | Nordamerika |
40,1 % | Europa |
12,7 % | Liquidität |
8,0 % | Pazifik |
3,9 % | Schwellenländer |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,722
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von mittel- bis langfristigem Kapitalwachstum, während gleichzeitig die Schwankungen im ursprünglich investierten Betrag begrenzt werden. Der Teilfonds investiert weltweit in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere (wie von Unternehmen oder Staaten ausgegebene Anleihen). Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes (Benchmark) verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
4,260 % | ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES .. | |
2,230 % | USA 1.75% 21-15.08.41 /TBO | |
1,480 % | USA 0% 23-08.08.24 TB | |
1,270 % | UK T BILL 0.375% 20-22.10.30 | |
1,160 % | USA 0.875% 21-30.09.26 /TBO | |
1,120 % | USA 4.375% 23-30.11.28 /TBO | |
1,060 % | ITALY 3.75% 14-01.09.24 /BTP | |
0,970 % | USA 0% 23-13.06.24 TB | |
0,960 % | USA 1.625% 22-15.10.27 /INFL | |
0,940 % | USA 3.625% 23-31.05.28 /TBO | |
84,550 % | übrige Positionen |
52,970 % | Nordamerika | |
40,070 % | Europa | |
12,710 % | Liquidität | |
7,980 % | Pazifik | |
3,920 % | Schwellenländer | |
2,880 % | Supranational |
100,000 % | Euro |