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Russell Investments Global Credit Fund - U EUR ACC Fonds
WKN: A1J42B ISIN: IE00B5ZWM433
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 816,69 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B5ZWM433 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,12 | +9,4 % | -5,5 % |
| 4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 42,3 % | USA |
| 7,1 % | Deutschland |
| 6,2 % | Niederlande |
| 6,0 % | Frankreich |
| 5,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.348,49
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Ertrag und Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er unter Einsatz eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens weltweit in von Unternehmen begebene und auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und Schuldinstrumente investiert, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere). Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Bankeinlagen oder Wandelanleihen (Anleihen, die in Stammaktien oder Bargeld umgewandelt werden können) sowie in Optionsschuldverschreibungen (Anleihen in Verbindung mit einem Optionsschein, welcher das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin und zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu verkaufen) oder Geldmarktinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Charlemont Place
55 D02 F985 Dublin , IE |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,510 % | RUSS INV US DL CSH II-SW | |
| 2,260 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 0,640 % | USA 24/54 | |
| 0,540 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
| 0,520 % | USA 24/44 | |
| 0,510 % | USA 24/34 | |
| 0,480 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 0,460 % | ASR NEDERLA. 22/43 FLR | |
| 0,450 % | USA 24/29 | |
| 0,420 % | MAPFRE S.A. 22/30 | |
| 88,210 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 42,300 % | USA | |
| 7,140 % | Deutschland | |
| 6,170 % | Niederlande | |
| 6,000 % | Frankreich | |
| 5,540 % | Großbritannien | |
| 4,750 % | Kasse | |
| 2,220 % | Spanien | |
| 2,160 % | Luxemburg | |
| 1,780 % | Kanada | |
| 1,600 % | Irland | |
| 1,050 % | Südkorea | |
| 0,990 % | Schweiz | |
| 0,900 % | Supranational | |
| 0,810 % | Italien | |
| 0,790 % | Dänemark | |
| 0,530 % | Schweden | |
| 0,500 % | Österreich | |
| 0,500 % | Australien | |
| 0,490 % | Norwegen | |
| 0,480 % | Belgien | |
| 0,450 % | Mexiko | |
| 0,430 % | Kayman Inseln | |
| 0,370 % | Panama | |
| 0,350 % | Tschechien | |
| 0,330 % | Bermuda | |
| 0,320 % | Finnland | |
| 0,320 % | Singapur | |
| 0,310 % | Chile | |
| 0,210 % | Rumänien | |
| 0,150 % | Ungarn | |
| 0,150 % | Indonesien | |
| 0,150 % | Israel | |
| 0,150 % | Japan | |
| 0,130 % | Saudi-Arabien | |
| 0,130 % | Slowakei | |
| 0,120 % | Kroatien | |
| 0,120 % | Malaysia | |
| 9,110 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 58,690 % | US Dollar | |
| 33,960 % | Euro | |
| 1,870 % | Pfund Sterling | |
| 0,450 % | Kanadische Dollar | |
| 0,250 % | Schweizer Franken | |
| 4,780 % | übrige Währungen |
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