Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Korea | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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Fondsvolumen | 194,25 Mio. USD | ||
Symbol | CEBJ | ||
ISIN | IE00B5W4TY14 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
22,40 | +1,9 % | +24,2 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
52,1 % | Informationstechnologie.. |
12,3 % | Sonstige Konsumgüter |
10,7 % | Industrie |
10,2 % | Finanzdienstleistungen |
7,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
99,0 % | Südkorea |
1,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 22.07.24 | 22:17 | 11.393 | ||
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 22:17 | 8.128 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 17:36 | 4.825 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
162,1267
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
176,5559
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 22:11 | 15 | 8.144 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 234 | 57 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 20 | 32 |
Berlin |
160,54
|
22.07.24 | 21:45 | 0 | 20 |
Düsseldorf |
158,00
|
22.07.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Hannover |
159,82
|
22.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Hamburg |
160,04
|
22.07.24 | 09:28 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
19.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
160,37
|
22.07.24 | 17:44 | 265 | 7 |
SIX SWISS (USD) |
174,62
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
162,4046
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
164,4577
|
05.02.24 | 16:08 | 31 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
174,49
|
22.07.24 | 17:35 | 356 | 6 |
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI Korea 20/35 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im südkoreanischen Aktienmarkt, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index ist ein Netto-Gesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Indexbestandteile nach Abzug etwaiger anwendbarer Steuern wieder angelegt werden. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
52,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,680 % | Industrie | |
10,180 % | Finanzdienstleistungen | |
7,190 % | Rohstoffe | |
5,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,020 % | Energie | |
1,000 % | Barmittel | |
0,410 % | Versorger | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
27,370 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
10,690 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
3,680 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
3,320 % | HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000 | |
2,800 % | KIA CORP. SW5000 | |
2,490 % | KB FINANCIAL GRP SW 5000 | |
2,200 % | CELLTRION INC. SW 100 | |
2,160 % | POSCO SW 5000 | |
1,790 % | NAVER CORP SW 100 | |
1,720 % | SHINHAN FINL GRP SW 5000 | |
41,780 % | übrige Positionen |
99,000 % | Südkorea | |
1,000 % | Kasse |
99,000 % | Südkoreanischer Won | |
1,000 % | übrige Währungen |