HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A1CXGS ISIN: IE00B5VX7566
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 201,37 Mio. USD | ||
| Symbol | H4ZC | ||
| ISIN | IE00B5VX7566 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,64 | +12,5 % | +24,7 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,7 % | Industrie |
| 22,1 % | Informationstechnologie.. |
| 14,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 99,1 % | Japan |
| 0,8 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 20:35 | 10.508 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 20:35 | 3.448 | ||
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 20:35 | 3.142 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
37,9001
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
41,2436
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 20:35 | 5 | 3.148 |
| Stuttgart |
|
29.06.23 | 15:15 | 0 | 27 |
| gettex |
|
22.07.24 | 20:17 | 2 | 25 |
| Düsseldorf |
32,417
|
26.06.23 | 21:46 | 0 | 14 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 14:39 | 95 | 2 |
| Euronext Milan |
37,725
|
22.07.24 | 17:44 | 134 | 2 |
| SIX SWISS (USD) |
40,98
|
22.07.24 | 17:36 | 22 | 2 |
| Euronext Paris |
37,77
|
22.07.24 | 16:48 | 77 | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
31,6225
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
37,5725
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (JPY) |
6.442,00
|
22.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
3.175,00
|
22.07.24 | 17:35 | 291 | 3 |
| London Stock Exchange (USD) |
41,035
|
22.07.24 | 17:35 | 1.401 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Japan Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index setzt sich aus großen und mittelgroßen börsennotierten Unternehmen (gemessen am Marktwert ihrer Aktien) in Japan zusammen. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheinen, Derivaten oder Fonds erzielen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Bestandteile
| 23,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,700 % | Industrie | |
| 22,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,840 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,150 % | Rohstoffe | |
| 2,470 % | Immobilien | |
| 1,150 % | Versorger | |
| 0,910 % | Energie | |
| 0,810 % | Barmittel | |
| 0,040 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,720 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
| 3,140 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 2,790 % | SONY GROUP CORP. | |
| 2,730 % | HITACHI LTD | |
| 2,700 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
| 2,260 % | KEYENCE CORP. | |
| 2,210 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
| 2,090 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
| 1,850 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
| 1,840 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 72,670 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,140 % | Japan | |
| 0,810 % | Kasse | |
| 0,050 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,190 % | Japanische Yen | |
| 0,810 % | übrige Währungen |
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