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GAM Sustainable Emerging Equity - Ordinary EUR ACC Fonds
WKN: A1JDP3 ISIN: IE00B5VSGF43
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 47,11 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B5VSGF43 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,53 | +43,8 % | +43,9 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,6 % | Informationstechnologie.. |
| 24,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,8 % | Industrie |
| 5,2 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 15,1 % | Taiwan |
| 12,7 % | China |
| 12,7 % | Indien |
| 10,4 % | Südkorea |
| 7,5 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,2503
|
25.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Dividendenpapiere (z. B. Aktien) von Unternehmen, die an anerkannten Märkten in den Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden oder die an einem anerkannten Markt außerhalb der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, aber den Hauptteil ihres Ertrags in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens an den russischen Märkten und bis zu 25% seines Nettovermögens in chinesischen A-Aktien investieren. Anlagen in A-Aktien erfolgen entweder über das System der zugelassenen ausländischen institutionellen Renminbi-Anleger (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, 'RQFII') oder über die Shanghaier Börse unter Nutzung des Programms Shanghai-Hong Kong Stock Connect bzw. über die Börse von Shenzhen unter Nutzung des Programms Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Bei der Festlegung der Vermögensaufteilung wird sowohl eine Top-Down- Research zu makroökonomischen Faktoren als auch eine Bottom-Up- Analyse auf Unternehmensebene berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM Fund Management (Ir.. |
|---|---|
| Anschrift |
Dockline, Mayor Street IFSC
D01 K8N7 Dublin , IE |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,610 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,290 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,830 % | Industrie | |
| 5,230 % | Immobilien | |
| 3,090 % | Rohstoffe | |
| 2,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,190 % | Energie | |
| 1,810 % | Versorger | |
| 10,670 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,040 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,320 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 4,370 % | NASPERS LTD. N RC 100 | |
| 3,530 % | INDIAN REN.EN.DEV. IR 10 | |
| 2,620 % | Bharti Hexacom Ltd | |
| 1,950 % | MEITUAN CL.B | |
| 1,770 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 1,680 % | EMIRATES NBD PJSC VE 1 | |
| 1,670 % | CORP.INMOBILIARIA VESTA | |
| 1,590 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 68,460 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,140 % | Taiwan | |
| 12,730 % | China | |
| 12,660 % | Indien | |
| 10,450 % | Südkorea | |
| 7,550 % | Südafrika | |
| 6,510 % | Brasilien | |
| 4,280 % | Mexiko | |
| 3,600 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,890 % | Thailand | |
| 2,600 % | Hong Kong | |
| 1,310 % | Rumänien | |
| 1,190 % | Vietnam | |
| 1,180 % | Indonesien | |
| 1,130 % | Chile | |
| 1,000 % | Katar | |
| 0,970 % | Griechenland | |
| 0,930 % | Australien | |
| 0,880 % | Singapur | |
| 0,590 % | Saudi-Arabien | |
| 0,490 % | Ungarn | |
| 0,470 % | Schweiz | |
| 0,470 % | Luxemburg | |
| 0,330 % | Argentinien | |
| 10,650 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 15,280 % | Indische Rupie | |
| 15,140 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,450 % | Südkoreanischer Won | |
| 7,550 % | Südafrikanischer Rand | |
| 7,120 % | US Dollar | |
| 6,510 % | Brasilianische Real | |
| 4,910 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,510 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,280 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,600 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 2,890 % | Thailändischer Baht | |
| 1,470 % | Philippinischer Peso | |
| 1,310 % | Rumänischer Leu | |
| 1,190 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,180 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,160 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,000 % | Katar-Riyal | |
| 0,970 % | Euro | |
| 0,930 % | Australische Dollar | |
| 0,580 % | Chilenischer Peso | |
| 0,550 % | Pfund Sterling | |
| 0,490 % | Ungarische Forint | |
| 0,470 % | Polnischer Zloty | |
| 0,470 % | Schweizer Franken | |
| 5,990 % | übrige Währungen |
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