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Veritas Funds plc Veritas Global Equity Income Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1H5HT ISIN: IE00B5TRT092
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 219,16 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B5TRT092 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,24 | +17,1 % | +50,1 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 29,5 % | Industrie |
| 16,6 % | Informationstechnologie.. |
| 14,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,4 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 21,1 % | USA |
| 17,0 % | Großbritannien |
| 14,7 % | Frankreich |
| 10,5 % | Schweiz |
| 9,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
307,60
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Fund is designed to provide a high and growing level of income and thereafter to preserve capital in real terms over the long term. The Fund principally invests in global equities listed or traded on Recognised Exchanges. Investments may also be made in global securities (including, but not exclusively, sovereign and corporate indexlinked bonds, sovereign, corporate and convertible bonds, which may be fixed and/or floating rate and shall generally be investment grade) which are listed or traded on a Recognised Exchange, subject to the Investment Restrictions listed in the main body of the Prospectus. The Fund will not invest in leveraged notes. The aim is for the Fund to have a prospective yield that is 10% greater than the prevailing MSCI World Index dividend over a rolling five-year period. The MSCI World Index is a market capitalisation weighted benchmark index made up of equities from 23 developed countries.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | EFG Asset Management Ltd |
|---|---|
| Anschrift |
Park Street
116 W1K 6AP London , GB |
| Internet | www.efginternational.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 29,460 % | Industrie | |
| 16,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,420 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,160 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,500 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
| 5,400 % | DORMAKABA HLDG NA.SF 0,10 | |
| 5,300 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
| 5,270 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 5,020 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 4,740 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 4,680 % | SALESFORCE INC. DL-,001 | |
| 4,500 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 4,420 % | SVENSKA HDLSBKN A SK1,433 | |
| 4,160 % | AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 | |
| 51,010 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,070 % | USA | |
| 17,010 % | Großbritannien | |
| 14,700 % | Frankreich | |
| 10,500 % | Schweiz | |
| 9,860 % | Spanien | |
| 7,460 % | Deutschland | |
| 5,500 % | Irland | |
| 4,420 % | Schweden | |
| 4,160 % | Kasse | |
| 3,160 % | Niederlande | |
| 2,150 % | Australien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 35,190 % | Euro | |
| 26,570 % | US Dollar | |
| 17,010 % | Pfund Sterling | |
| 10,500 % | Schweizer Franken | |
| 4,420 % | Schwedische Krone | |
| 2,150 % | Australische Dollar | |
| 4,160 % | übrige Währungen |
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