Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
20.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
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Fondsvolumen | 213,29 Mio. USD | ||
Symbol | GAF6 | ||
ISIN | IE00B5THWW23 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,48 | +33,9 % | -- | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
67,8 % | Informationstechnologie.. |
15,0 % | Sonstige Konsumgüter |
9,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,6 % | Industrie |
1,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
78,4 % | USA |
6,0 % | China |
4,1 % | Japan |
2,8 % | Dänemark |
2,1 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 43,7838 |
44,4404 |
05.07.24 | 11:08 | 80 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
44,2382
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
47,7383
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
44,11
|
05.07.24 | 11:17 | 0 | 6 |
München |
44,06
|
05.07.24 | 08:26 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (wie Optionsscheinen und Bezugsrechtsemissionen) von Unternehmen an, die an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Daneben kann der Fonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in nicht börsennotierte Aktien investieren, die in jedem Falle langfristige Wachstumschancen in Sektoren aufweisen, in denen die Geschäftsmodelle auf neuen Technologien beruhen.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Dockline, Mayor Street IFSC
D01 K8N7 Dublin , IE |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
67,780 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,570 % | Industrie | |
1,250 % | Barmittel | |
0,160 % | übrige Bestandteile |
9,450 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,700 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
5,960 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
5,760 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,540 % | DELL TECHS INC. C DL-,01 | |
3,460 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
3,400 % | PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | |
3,330 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
3,100 % | UBER TECH. DL-,00001 | |
3,040 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
52,260 % | übrige Positionen |
78,370 % | USA | |
5,980 % | China | |
4,070 % | Japan | |
2,800 % | Dänemark | |
2,070 % | Irland | |
1,760 % | Niederlande | |
1,570 % | Taiwan | |
1,250 % | Kasse | |
1,020 % | Schweden | |
0,950 % | Israel | |
0,160 % | übrige Länder |
85,510 % | US Dollar | |
4,070 % | Japanische Yen | |
2,800 % | Dänische Kronen | |
1,760 % | Euro | |
1,570 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,060 % | Hongkong-Dollar | |
1,020 % | Schwedische Krone | |
0,950 % | Israelischer Shekel | |
1,260 % | übrige Währungen |