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Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A GBP DIS Fonds
WKN: A1J1JA ISIN: IE00B5NJXH66
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B5NJXH66 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,88 | +16,7 % | +35,6 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,0 % | Versorger Strom konvent.. |
| 15,9 % | Bauwesen |
| 15,2 % | Versorger umfassend |
| 12,4 % | Transport Schiene |
| 10,3 % | Versorger Wasser |
| Nach Ländern | |
| 20,3 % | Großbritannien |
| 19,8 % | USA |
| 16,5 % | Italien |
| 9,1 % | Frankreich |
| 7,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2,3332
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
1,9413
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lazard Fund Managers (I.. |
|---|---|
| Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.lazardassetmanagement.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,040 % | Versorger Strom konventionell | |
| 15,890 % | Bauwesen | |
| 15,220 % | Versorger umfassend | |
| 12,430 % | Transport Schiene | |
| 10,340 % | Versorger Wasser | |
| 8,960 % | Versorger Gas | |
| 6,470 % | Airport Service | |
| 5,660 % | Transport Straße und Schiene | |
| 2,850 % | Barmittel | |
| 1,880 % | Medien | |
| 1,260 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,680 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 8,240 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 7,640 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
| 7,600 % | NORFOLK STHN CORP. DL 1 | |
| 5,930 % | SNAM S.P.A. | |
| 4,840 % | CSX CORP. DL 1 | |
| 4,690 % | TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | |
| 4,580 % | EXELON CORP. | |
| 4,360 % | UNITED UTILITIES GRP | |
| 4,330 % | SEVERN TRENT LS-,9789 | |
| 39,110 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,280 % | Großbritannien | |
| 19,830 % | USA | |
| 16,460 % | Italien | |
| 9,120 % | Frankreich | |
| 7,640 % | Niederlande | |
| 5,660 % | Australien | |
| 4,180 % | Spanien | |
| 3,970 % | Hong Kong | |
| 2,980 % | Bermuda | |
| 2,850 % | Kasse | |
| 2,360 % | Kanada | |
| 1,370 % | Portugal | |
| 1,320 % | Schweiz | |
| 1,010 % | Luxemburg | |
| 0,970 % | Deutschland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,750 % | Euro | |
| 21,090 % | US Dollar | |
| 19,020 % | Pfund Sterling | |
| 6,950 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,660 % | Australische Dollar | |
| 2,360 % | Kanadische Dollar | |
| 1,320 % | Schweizer Franken | |
| 2,850 % | übrige Währungen |
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