SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A1JT1B ISIN: IE00B5M1WJ87


25,015 EUR
+1,09 % +0,27
Börse
Stand 22.07.24 - 17:36:08 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
26.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.03.21   0,09 EUR)
Fondsvolumen 962,38 Mio. EUR
Symbol SPYW
ISIN IE00B5M1WJ87
Portrait

★★★
(C)

Benchmark S&P EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 28.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,75 +12,2 % +5,1 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,5 % Finanzdienstleistungen
20,8 % Versorger
15,0 % Industrie
13,2 % Rohstoffe
7,0 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
22,3 % Italien
21,3 % Deutschland
15,4 % Frankreich
15,3 % Belgien
11,3 % Finnland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
25,025
25,075
22.07.24 17:55 3.869
LT Lang & Schwarz
25,02
25,085
22.07.24 17:55 1.330
LT Baader Bank
25,0402
25,0752
22.07.24 17:55 210
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,7243
19.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
25,02
22.07.24 17:55 707 1.330
Xetra
25,015
22.07.24 17:36 28.309 110
Stuttgart
24,985
22.07.24 17:30 0 34
gettex
25,035
22.07.24 17:47 344 30
Tradegate
25,035
22.07.24 16:45 6.086 25
Frankfurt
25,035
22.07.24 17:26 10 12
Berlin
25,065
22.07.24 17:15 0 11
Düsseldorf
25,045
22.07.24 17:25 0 10
Quotrix
25,045
22.07.24 14:45 933 4
Hannover
24,85
22.07.24 09:06 0 1
München
24,84
22.07.24 08:13 0 1
Hamburg
24,89
22.07.24 09:28 0 1
Euronext Milan
25,015
22.07.24 17:35 4.974 18
Euronext Paris
25,06
22.07.24 17:00 3.268 15
Wiener Börse
25,07
22.07.24 17:32 0 5
SIX SWISS (CHF)
24,05
22.07.24 17:36 1.601 2
Anleihen FX
25,00
22.07.24 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
20,8409
22.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
24,7623
22.07.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
21,0875
22.07.24 17:35 476 6
London Stock Exchange (EUR)
25,015
22.07.24 17:35 950 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten, die von Unternehmen der Eurozone emittiert werden, die hohe Dividenden zahlen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien der Eurozone. Die Wertpapiere müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllen und werden sodann anhand der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift 49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  25,470 % Finanzdienstleistungen
  20,750 % Versorger
  15,000 % Industrie
  13,250 % Rohstoffe
  7,050 % Sonstige Konsumgüter
  6,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,370 % #NV
  2,310 % Energie
  2,200 % Immobilien
  0,450 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,020 % AGEAS SA/NV
  4,180 % SOLVAY S.A. A
  3,850 % GENERALI S.P.A.
  3,740 % ELISA OYJ A O.N.
  3,690 % ALLIANZ SE NA O.N.
  3,600 % BOUYGUES SA INH. EO 1
  3,500 % EDP-ENERGIAS PORTUG. EO 1
  3,420 % A2A S.P.A. EO 0,52
  3,330 % DEUTSCHE POST AG NA O.N.
  3,030 % SANOFI SA INHABER EO 2
  62,640 % übrige Positionen

Länder

  22,320 % Italien
  21,340 % Deutschland
  15,420 % Frankreich
  15,330 % Belgien
  11,340 % Finnland
  4,980 % Niederlande
  3,650 % Irland
  3,500 % Portugal
  1,670 % Österreich
  0,450 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  99,550 % Euro
  0,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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