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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
19.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 888,45 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B56H2V49 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,56 | +14,7 % | +24,5 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
40,0 % | Finanzdienstleistungen |
13,7 % | Rohstoffe |
9,1 % | Sonstige Konsumgüter |
8,6 % | Immobilien |
7,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
67,8 % | Australien |
13,5 % | Hong Kong |
11,1 % | Singapur |
3,8 % | Kayman Inseln |
2,3 % | Neuseeland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
21,333
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarktes in Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die an geregelten Märkten in Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur notiert sind und gehandelt werden. Die Rendite des Fonds wird mit der Rendite seines Referenzindex verglichen, der anfangs der MSCI Pacific ex-Japan Index, mit Nettodividenden, sein wird. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten führender Unternehmen, die in Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur notiert sind. Die Bestandteile des Referenzindex werden nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist in diesem Fall der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
39,950 % | Finanzdienstleistungen | |
13,660 % | Rohstoffe | |
9,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,550 % | Immobilien | |
7,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,470 % | Industrie | |
6,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,610 % | Versorger | |
3,400 % | Energie | |
0,460 % | Barmittel |
8,260 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
7,700 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
5,380 % | CSL LTD | |
4,300 % | NATL AUSTR. BK | |
4,150 % | AIA GROUP LTD | |
3,720 % | WESTPAC BKG | |
3,140 % | ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N | |
3,000 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
3,000 % | WESFARMERS LTD | |
2,740 % | MACQUARIE GROUP LTD | |
54,610 % | übrige Positionen |
67,790 % | Australien | |
13,490 % | Hong Kong | |
11,060 % | Singapur | |
3,820 % | Kayman Inseln | |
2,340 % | Neuseeland | |
0,850 % | Irland | |
0,460 % | Kasse | |
0,420 % | Bermuda | |
0,190 % | China |
60,240 % | Australische Dollar | |
14,980 % | Hongkong-Dollar | |
10,860 % | US Dollar | |
10,850 % | Singapur-Dollar | |
2,180 % | Neuseeland-Dollar | |
0,850 % | Euro | |
0,040 % | übrige Währungen |