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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 3,81 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B55MXX92 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,85 | +14,9 % | +16,5 % |
5,43 | +11,3 % | +25,1 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
55,0 % | USA |
5,4 % | Luxemburg |
4,9 % | Großbritannien |
4,2 % | Kanada |
3,8 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
146,20
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen und gegebenenfalls Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von hochverzinslichen Schuldinstrumenten von Unternehmen weltweit mit einem Schwerpunkt auf hochverzinslichen Instrumenten aus Nordamerika und Europa. Zu Schuldtiteln von Unternehmen gehören Anleihen und Notes.Ein hochverzinslicher Schuldtitel (Rating unter Investment Grade) ist ein Instrument/Wertpapier, das eine höhere Verzinsung bietet, weil die Anleger in der Regel ein höheres Risiko akzeptieren. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in anderen Arten von Schuldtiteln anlegen, wie etwa hochverzinsliche Schuldinstrumente von Unternehmen, Investment-Grade-Anleihen, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Name | Baring International Fu.. |
Anschrift |
Ballsbridge
1 D04 EP27 Dublin , IE |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
3,270 % | Mutual Fund | |
1,580 % | REG. REXNORD 24/33 | |
1,120 % | LEVEL 3 FING 24/29 144A | |
1,090 % | HARV.MIDSTR. 20/28 144A | |
1,000 % | 1011778/NEWR 24/29 144A | |
0,980 % | HIGH.HOL.BI/ 20/25 144A | |
0,960 % | CLOUD SOFTW. 24/32 144A | |
0,890 % | HA SU.INF.CA 24/34 144A | |
0,840 % | CL.ACQU.HLDG 22/30 144A | |
0,800 % | 6.500% Sr. Unsecured Notes due July 20.. | |
87,470 % | übrige Positionen |
55,020 % | USA | |
5,420 % | Luxemburg | |
4,880 % | Großbritannien | |
4,230 % | Kanada | |
3,780 % | Frankreich | |
2,480 % | Kayman Inseln | |
2,440 % | Deutschland | |
2,240 % | Italien | |
2,190 % | Niederlande | |
1,880 % | Jersey | |
1,330 % | Irland | |
1,160 % | Spanien | |
1,140 % | Panama | |
1,100 % | Liberia | |
1,030 % | Bermuda | |
0,820 % | Norwegen | |
0,750 % | Schweden | |
0,720 % | Hong Kong | |
0,310 % | Österreich | |
0,310 % | Gibraltar | |
0,260 % | Portugal | |
0,250 % | Belgien | |
0,180 % | Australien | |
0,180 % | Kasse | |
0,160 % | Dänemark | |
5,740 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |