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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
06.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
|
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Fondsvolumen | 755,82 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B53TV722 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,12 | +13,4 % | +17,0 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,9 % | Großbritannien |
11,6 % | Niederlande |
10,2 % | USA |
9,6 % | Kasse |
9,3 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,4966
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,6302
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in US-Dollar. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend weltweit (bis zu 25% des Nettovermögens können in Schwellenländern angelegt werden) in ausschüttende oder thesaurierende Wertpapiere mit festen Kapitalbeträgen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Forderungspapiere, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes. Der Fonds kann unter anderem in fest und variabel verzinsliche Zinsinstrumente mit beliebiger Restlaufzeit investieren. Der Fonds investiert mindestens 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Dockline, Mayor Street IFSC
D01 K8N7 Dublin , IE |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,670 % | STD.CHARTER 19/30 FLR MTN | |
2,370 % | NATWEST GROUP 19/29 FLR | |
1,990 % | UBS GROUP 22/33 FLR | |
1,860 % | STICHT.AK RABOBK 14/UND. | |
1,820 % | DT.BANK NY SUB.NTS 13/32 | |
1,820 % | NATWEST GRP 24/34 FLR | |
1,660 % | BBVA 22/26 FLR | |
1,650 % | BCO SANTAND. 21/UND. FLR | |
1,570 % | HSBC HLDGS 22/28 FLR | |
1,500 % | SOC GENERALE UND.FLR REGS | |
81,090 % | übrige Positionen |
27,870 % | Großbritannien | |
11,640 % | Niederlande | |
10,190 % | USA | |
9,550 % | Kasse | |
9,310 % | Spanien | |
8,570 % | Frankreich | |
4,740 % | Schweiz | |
3,860 % | Australien | |
3,380 % | Irland | |
3,310 % | Deutschland | |
1,490 % | Luxemburg | |
1,370 % | Österreich | |
1,330 % | Belgien | |
0,470 % | Kanada | |
0,310 % | Singapur | |
0,220 % | Guernsey | |
0,150 % | Schweden | |
0,110 % | Jersey | |
2,130 % | übrige Länder |
92,830 % | US Dollar | |
7,170 % | übrige Währungen |