iShares NASDAQ 100 UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A0YEDL ISIN: IE00B53SZB19
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2024 | Halbjahresbericht |
| 19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 15,46 Mrd. USD | ||
| Symbol | SXRV | ||
| ISIN | IE00B53SZB19 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,89 | +31,7 % | +161,1 % | |||
| 15,86 | +32,6 % | +164,2 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 67,2 % | Informationstechnologie.. |
| 19,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,1 % | Industrie |
| 1,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 95,1 % | USA |
| 1,5 % | Irland |
| 1,1 % | Niederlande |
| 0,7 % | China |
| 0,6 % | Argentinien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 1.057,80 |
1.058,00 |
03.07.24 | 16:24 | 3.726 |
| LT Lang & Schwarz | 1.057,80 |
1.058,20 |
03.07.24 | 16:25 | 3.192 |
| LT Baader Bank | 1.057,69 |
1.058,32 |
03.07.24 | 16:25 | 683 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.063,3353
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.142,3407
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
1.057,80
|
03.07.24 | 16:25 | 693 | 3.345 |
| Xetra |
1.057,80
|
03.07.24 | 16:10 | 4.089 | 412 |
| Tradegate |
1.059,00
|
03.07.24 | 16:21 | 904 | 96 |
| gettex |
1.058,00
|
03.07.24 | 16:17 | 849 | 87 |
| Stuttgart |
1.057,20
|
03.07.24 | 16:00 | 66 | 38 |
| Frankfurt |
1.059,00
|
03.07.24 | 14:53 | 259 | 14 |
| Düsseldorf |
1.058,40
|
03.07.24 | 15:16 | 50 | 10 |
| Quotrix |
1.059,00
|
03.07.24 | 14:55 | 18 | 4 |
| München |
1.058,80
|
03.07.24 | 15:01 | 12 | 2 |
| Hannover |
1.063,40
|
03.07.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| Hamburg |
1.062,20
|
03.07.24 | 09:30 | 0 | 1 |
| Berlin |
1.061,80
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Euronext Amsterdam |
1.058,00
|
03.07.24 | 16:08 | 1.405 | 162 |
| Euronext Milan |
1.058,83
|
03.07.24 | 16:06 | 508 | 62 |
| SIX SWISS (USD) |
1.143,80
|
03.07.24 | 16:02 | 1.561 | 41 |
| FINRA other OTC Issues |
1.132,25
|
02.07.24 | 16:57 | 295 | 8 |
| Anleihen FX |
1.063,40
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
899,7047
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
1.059,1471
|
03.07.24 | 05:55 | 125 | 1 |
| London Stock Excha.. |
1.143,36
|
03.07.24 | 16:08 | 22.336 | 518 |
| London Stock Exchange (GBp) |
89.563,297
|
03.07.24 | 16:09 | 1.142 | 92 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des NASDAQ 100 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 der größten an der NASDAQ notierten US- und internationalen Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind und nach Größen- und Liquiditätskriterien ausgewählt werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 67,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,110 % | Industrie | |
| 1,490 % | Rohstoffe | |
| 1,320 % | Versorger | |
| 0,490 % | Energie | |
| 0,130 % | Barmittel | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,490 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 8,170 % | APPLE INC. | |
| 7,540 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,040 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,500 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 4,380 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,800 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,710 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,550 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
| 2,360 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 51,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,110 % | USA | |
| 1,490 % | Irland | |
| 1,090 % | Niederlande | |
| 0,710 % | China | |
| 0,620 % | Argentinien | |
| 0,560 % | Großbritannien | |
| 0,270 % | Kanada | |
| 0,130 % | Kasse | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,090 % | US Dollar | |
| 2,820 % | Euro | |
| 0,090 % | übrige Währungen |
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