Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,58 Mrd. USD | ||
Symbol | SXR4 | ||
ISIN | IE00B52SFT06 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,62 | +23,0 % | +96,3 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
41,6 % | Informationstechnologie.. |
13,8 % | Sonstige Konsumgüter |
12,2 % | Finanzdienstleistungen |
11,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
96,5 % | USA |
2,0 % | Irland |
0,4 % | Schweiz |
0,2 % | Kasse |
0,2 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 22:33 | 26.669 | ||
LT Societe Generale | 22.07.24 | 22:33 | 13.879 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 2.756 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
512,3469
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
557,9456
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 22:33 | 13 | 26.663 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 8 | 30 |
Düsseldorf |
517,58
|
22.07.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Frankfurt |
516,50
|
22.07.24 | 19:25 | 0 | 12 |
Xetra |
515,50
|
22.07.24 | 17:36 | 130 | 9 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 22:25 | 47 | 8 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Hannover |
514,02
|
22.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Hamburg |
514,02
|
22.07.24 | 09:28 | 0 | 1 |
Berlin |
512,42
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
München |
514,98
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
515,65
|
22.07.24 | 17:35 | 689 | 19 |
Euronext Milan |
515,74
|
22.07.24 | 17:44 | 1.248 | 6 |
SIX SWISS (USD) |
561,60
|
22.07.24 | 17:36 | 82 | 6 |
FINRA other OTC Issues |
596,50
|
12.07.24 | 16:33 | 56 | 2 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
433,2512
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
514,7712
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
560,94
|
22.07.24 | 17:35 | 2.220 | 29 |
London Stock Exchange (GBp) |
43.452,00
|
22.07.24 | 17:35 | 577 | 12 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im US-amerikanischen (US) Aktienmarkt. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs des Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index ist ein Netto-Gesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Indexkomponenten nach Abzug aller gegebenenfalls anzuwendenden Steuern wieder angelegt werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
41,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,810 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,210 % | Finanzdienstleistungen | |
11,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,160 % | Industrie | |
3,720 % | Energie | |
2,290 % | Rohstoffe | |
2,170 % | Immobilien | |
2,140 % | Versorger | |
0,220 % | Barmittel |
6,600 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,460 % | APPLE INC. | |
6,460 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,780 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,310 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
2,250 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,960 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,530 % | ELI LILLY | |
1,480 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,220 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
65,950 % | übrige Positionen |
96,540 % | USA | |
1,990 % | Irland | |
0,390 % | Schweiz | |
0,220 % | Kasse | |
0,210 % | Niederlande | |
0,160 % | Jersey | |
0,140 % | Curaçao | |
0,120 % | Bermuda | |
0,230 % | übrige Länder |
98,490 % | US Dollar | |
0,760 % | Euro | |
0,360 % | Schweizer Franken | |
0,390 % | übrige Währungen |