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20.216
+1,558
MDAX
25.700
+0,782
TecDAX
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NASDAQ 1..
21.560
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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1,0383
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Bitcoin ..
101.711
-0,513

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A11077 ISIN: IE00B51PLJ46


3.1157  EUR
-0,272 -0,0085
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.01.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B51PLJ46
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Bertrand Cliq..
Auflagedatum 27.04.83
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8513 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,00 +4,3 % +21,7 %
12,12 +29,5 % +89,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,9 % Versorger Strom konvent..
16,1 % Bauwesen
15,2 % Versorger umfassend
10,9 % Versorger Wasser
9,3 % Transport Schiene
Nach Ländern
20,8 % Großbritannien
20,6 % USA
16,1 % Italien
8,4 % Niederlande
8,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3,1157
03.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,870 % Versorger Strom konventionell
  16,120 % Bauwesen
  15,180 % Versorger umfassend
  10,930 % Versorger Wasser
  9,280 % Transport Schiene
  8,670 % Versorger Gas
  7,780 % Airport Service
  5,870 % Transport Straße und Schiene
  1,500 % Medien
  1,240 % Versorger erneuerbare Energie
  0,560 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
8,660 % NATIONAL GRID PLC
8,390 % FERROVIAL SE EO-,01
8,160 % EXELON CORP.
7,730 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
5,720 % SNAM S.P.A.
4,780 % TERNA R.E.N. SPA EO -,22
4,720 % AENA SME S.A. EO 10
4,680 % UNITED UTILITIES GRP
4,670 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
4,620 % CSX CORP. DL 1
37,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,830 % Großbritannien
  20,600 % USA
  16,140 % Italien
  8,390 % Niederlande
  8,380 % Frankreich
  5,870 % Australien
  4,720 % Spanien
  3,900 % Hong Kong
  2,880 % Bermuda
  2,400 % Kanada
  1,420 % Portugal
  1,320 % Schweiz
  1,130 % Deutschland
  0,860 % Luxemburg
  0,600 % Neuseeland
  0,560 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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