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Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR ACC H Fonds
WKN: A11077 ISIN: IE00B51PLJ46
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B51PLJ46 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,00 | +7,7 % | +58,9 % |
| 13,32 | +7,5 % | +124,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,0 % | Versorger Strom konvent.. |
| 15,9 % | Bauwesen |
| 14,6 % | Versorger umfassend |
| 11,0 % | Versorger Wasser |
| 9,1 % | Versorger Gas |
| Nach Ländern | |
| 19,6 % | USA |
| 19,1 % | Großbritannien |
| 16,6 % | Italien |
| 8,2 % | Frankreich |
| 8,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3,332
|
28.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lazard Fund Managers (I.. |
|---|---|
| Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.lazardassetmanagement.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,010 % | Versorger Strom konventionell | |
| 15,950 % | Bauwesen | |
| 14,620 % | Versorger umfassend | |
| 11,040 % | Versorger Wasser | |
| 9,130 % | Versorger Gas | |
| 8,260 % | Transport Schiene | |
| 8,160 % | Airport Service | |
| 5,850 % | Transport Straße und Schiene | |
| 3,620 % | Barmittel | |
| 1,360 % | Medien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,090 % | EXELON CORP. | |
| 8,060 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 7,990 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 7,970 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
| 5,950 % | SNAM S.P.A. | |
| 4,580 % | TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | |
| 4,540 % | SEVERN TRENT LS-,9789 | |
| 4,450 % | UNITED UTILITIES GRP | |
| 4,420 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
| 4,190 % | NORFOLK STHN CORP. DL 1 | |
| 39,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,630 % | USA | |
| 19,100 % | Großbritannien | |
| 16,550 % | Italien | |
| 8,250 % | Frankreich | |
| 7,970 % | Niederlande | |
| 5,850 % | Australien | |
| 4,420 % | Spanien | |
| 3,620 % | Kasse | |
| 3,430 % | Hong Kong | |
| 2,620 % | Bermuda | |
| 2,330 % | Kanada | |
| 1,400 % | Portugal | |
| 1,370 % | Schweiz | |
| 1,190 % | Deutschland | |
| 1,170 % | Neuseeland | |
| 1,100 % | Luxemburg |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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