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Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
19.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
|
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Fondsvolumen | 127,65 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B515QN35 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,78 | +8,3 % | -3,3 % |
5,67 | +12,5 % | +0,6 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,8 % | USA |
0,2 % | Liquide Mittel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
124,7078
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
137,62
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die (i) an geregelten Märkten in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, (ii) auf US-Dollar lauten und (iii) zum Zeitpunkt des Kaufs über ein S&P-Rating von mindestens BBB oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen oder, sofern sie über kein Rating verfügen, nach Auffassung der Anlageverwaltung und des Unteranlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten oder Unternehmen investiert, die ihren eingetragenen Sitz in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA ausüben. Der Fonds investiert in verschiedene Arten von Anleihen, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und von Regierungen und Unternehmen in US-Dollar ausgegeben werden. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abgeleitet ist) investieren.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
1,560 % | USA 15.08.2052 3 | |
1,520 % | USA 15.02.2050 2 | |
1,390 % | USA 23/53 | |
1,030 % | WESTERN ASSET DL LIQUI.WA | |
0,990 % | FNMA 2.5% 10/01/51 | |
0,850 % | USA 24/31 | |
0,710 % | ABBVIE 20/29 | |
0,690 % | FNMA 3.5% 01/01/50 | |
0,690 % | FNMA 20YR POOL MA4422 2.0000% Mat 09.. | |
0,670 % | WELLS FARGO 20/51 FLR MTN | |
89,900 % | übrige Positionen |
99,750 % | USA | |
0,250 % | Liquide Mittel |