DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,741
DOW JONE..
43.834
-0,205
S&P500 I..
6.051
-0,032
L&S BREN..
74,355
+1,329
Gold
2.649
-1,174
EUR/USD
1,0494
+0,203
Bitcoin ..
101.607
+1,491

BNY Mellon Global Real Return Fund(USD) - A ACC Fonds

WKN: A0RP2K ISIN: IE00B504KD93


1.66  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 13.12.24 - 19:22:36 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol HZ5S
ISIN IE00B504KD93
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Aron Pataki /..
Auflagedatum 30.06.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,33 +14,5 % +23,3 %
11,88 +30,8 % +94,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,2 % Barmittel
11,1 % Informationstechnologie..
8,0 % Finanzdienstleistungen
7,6 % Industrie
7,1 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
27,9 % USA
23,2 % Kasse
16,4 % Großbritannien
7,0 % Irland
5,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
1,6562
1,681
13.12.24 21:50 150
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,6771
13.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,7603
13.12.24 08:00 -- 4
gettex
1,667
13.12.24 21:47 0 27
Düsseldorf
1,656
13.12.24 20:45 0 14
München
1,66
13.12.24 19:22 0 2
Berlin
1,55
25.07.24 09:30 0 2
Quotrix
1,68
13.12.24 07:57 0 1

Strategie

To achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years. The Fund will: invest anywhere in the world, follow a broad 'multi-asset' portfolio approach (e.g. company shares (i.e. equities) and similar investments, bonds and similar debt investments and cash), invest in bonds, issued by governments and companies, with high and low credit ratings (i.e. investment grade and/or subinvestment grade bonds as rated by Standard and Poor's or similar agencies), gain exposure to commodities (e.g gold), property, renewable energy and infrastructure through stock exchange listed securities and/or collective investment schemes, invest on a long and short basis, invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, limit investment in other collective investment schemes to 10%,

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,160 % Barmittel
  11,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,020 % Finanzdienstleistungen
  7,640 % Industrie
  7,130 % Sonstige Konsumgüter
  6,540 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,070 % Versorger
  1,800 % Rohstoffe
  1,710 % Energie
  0,750 % Immobilien
  29,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,910 % SPANIEN 23/24 ZO
4,780 % USA 24/34
4,630 % GRIECHENLAND 24/24 ZO
3,840 % Euro Stoxx 50 Index Dec 2024 Future
3,220 % FTSE China A50 Index Oct 2024 Future
3,160 % TREASURY STK 2039
2,780 % MEXIKO 22/24 ZO
2,700 % Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 10/01/2..
2,660 % Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 13/01/2..
2,430 % FRANKREICH 24/25 ZO
64,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,920 % USA
  23,160 % Kasse
  16,390 % Großbritannien
  7,000 % Irland
  5,320 % Spanien
  4,630 % Griechenland
  4,310 % Frankreich
  4,280 % Mexiko
  3,120 % Schweiz
  1,910 % Deutschland
  1,870 % Indien
  1,860 % Brasilien
  1,640 % Taiwan
  1,480 % Indonesien
  1,250 % Guernsey
  1,040 % Italien
  1,020 % Niederlande
  0,660 % Ungarn
  0,660 % Südkorea
  0,630 % Hong Kong
  0,620 % Bermuda
  0,320 % Japan
  0,290 % Dänemark
  0,200 % Luxemburg

Währungen

Anteil Währung
  24,670 % Euro
  17,380 % US Dollar
  14,470 % Pfund Sterling
  4,280 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,040 % Schweizer Franken
  1,870 % Indische Rupie
  1,860 % Brasilianische Real
  1,640 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,480 % Indonesische Rupiah
  0,660 % Südkoreanischer Won
  0,630 % Hongkong-Dollar
  0,320 % Japanische Yen
  0,290 % Dänische Kronen
  27,410 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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