BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A ACC Fonds

WKN: A0RP2B ISIN: IE00B4Z6HC18


1,42 EUR
+0,28 % +0,004
Börse
Stand 03.07.24 - 17:56:25 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FH7Y
ISIN IE00B4Z6HC18
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Teamansatz, A..
Auflagedatum 08.03.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,56 +7,8 % +7,0 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,7 % Barmittel
12,2 % Informationstechnologie..
6,4 % Industrie
5,9 % Gesundheitsdienstleistu..
5,5 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
34,7 % Kasse
25,7 % USA
13,9 % Großbritannien
10,0 % Irland
5,1 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
1,4203
1,4416
03.07.24 16:52 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,431
03.07.24 08:00 -- 4
gettex
1,427
03.07.24 21:47 0 27
Düsseldorf
1,42
03.07.24 21:45 0 15
Berlin
1,42
03.07.24 17:56 0 2
München
1,43
03.07.24 17:56 0 2
Quotrix
1,425
03.07.24 07:57 0 1

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: - weltweit investieren, - einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, - über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, - in Long- und Short-Positionen investieren, - in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, - Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  34,720 % Barmittel
  12,190 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,370 % Industrie
  5,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,490 % Sonstige Konsumgüter
  5,440 % Finanzdienstleistungen
  2,970 % Versorger
  2,940 % Energie
  2,040 % Rohstoffe
  0,690 % Immobilien
  21,250 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,640 % USA 15.04.2028
  4,620 % SPANIEN 23/24 ZO
  4,350 % GRIECHENLAND 24/24 ZO
  3,910 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
  3,110 % FRANKREICH 24/24 ZO
  3,010 % MEXIKO 22/24 ZO
  2,730 % Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 13/01/2..
  2,620 % Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 10/01/2..
  2,130 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,060 % US TREASURY 2045
  66,820 % übrige Positionen

Länder

  34,720 % Kasse
  25,710 % USA
  13,900 % Großbritannien
  9,970 % Irland
  5,130 % Spanien
  4,660 % Mexiko
  4,440 % Frankreich
  4,350 % Griechenland
  3,130 % Schweiz
  2,200 % Brasilien
  1,750 % Taiwan
  1,510 % Deutschland
  1,250 % Niederlande
  1,230 % Indonesien
  1,110 % Guernsey
  0,950 % Italien
  0,930 % Indien
  0,740 % Südkorea
  0,610 % Ungarn
  0,520 % Bermuda
  0,500 % Hong Kong
  0,430 % Japan
  0,190 % Luxemburg

Währungen

  24,350 % Euro
  11,610 % Pfund Sterling
  9,720 % US Dollar
  4,660 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,040 % Schweizer Franken
  2,200 % Brasilianische Real
  1,750 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,230 % Indonesische Rupiah
  0,930 % Indische Rupie
  0,740 % Südkoreanischer Won
  0,430 % Hongkong-Dollar
  0,430 % Japanische Yen
  38,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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