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BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A ACC Fonds
WKN: A0RP2B ISIN: IE00B4Z6HC18
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FH7Y | ||
| ISIN | IE00B4Z6HC18 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,46 | +9,6 % | +8,9 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,4 % | Barmittel |
| 12,2 % | Informationstechnologie.. |
| 8,0 % | Industrie |
| 7,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 30,4 % | USA |
| 27,4 % | Kasse |
| 14,9 % | Großbritannien |
| 5,6 % | Irland |
| 5,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 16:41 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,4705
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 29 |
| Düsseldorf |
1,46
|
22.11.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Berlin |
1,448
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 1 |
| München |
1,46
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: weltweit investieren, einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, in Long- und Short-Positionen investieren, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
|---|---|
| Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,400 % | Barmittel | |
| 12,240 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,950 % | Industrie | |
| 7,780 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,030 % | Versorger | |
| 1,790 % | Rohstoffe | |
| 1,650 % | Energie | |
| 0,690 % | Immobilien | |
| 24,780 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,570 % | Euro Stoxx 50 Index Dec 2024 Future | |
| 5,050 % | SPANIEN 23/24 ZO | |
| 4,910 % | USA 24/34 | |
| 4,350 % | Greece (Republic of) 0% T-Bill 03/01/2.. | |
| 3,930 % | Long Gilt Dec 2024 Future | |
| 3,080 % | TREASURY STK 2039 | |
| 2,850 % | Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 13/01/2.. | |
| 2,810 % | Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 10/01/2.. | |
| 2,400 % | Greece (Republic of) 0% T-Bill 25/04/2.. | |
| 2,360 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 60,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,410 % | USA | |
| 27,400 % | Kasse | |
| 14,880 % | Großbritannien | |
| 5,600 % | Irland | |
| 5,050 % | Spanien | |
| 3,830 % | Frankreich | |
| 3,100 % | Schweiz | |
| 1,890 % | Taiwan | |
| 1,830 % | Brasilien | |
| 1,810 % | Deutschland | |
| 1,510 % | Mexiko | |
| 1,460 % | Indonesien | |
| 1,240 % | Indien | |
| 1,180 % | Niederlande | |
| 1,180 % | Guernsey | |
| 1,070 % | Italien | |
| 1,050 % | Japan | |
| 0,670 % | Ungarn | |
| 0,630 % | Bermuda | |
| 0,630 % | Hong Kong | |
| 0,590 % | Jersey | |
| 0,380 % | Dänemark | |
| 0,200 % | Luxemburg |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 25,640 % | Euro | |
| 17,340 % | US Dollar | |
| 12,950 % | Pfund Sterling | |
| 3,020 % | Schweizer Franken | |
| 1,890 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,830 % | Brasilianische Real | |
| 1,510 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,460 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,240 % | Indische Rupie | |
| 1,050 % | Japanische Yen | |
| 0,630 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,380 % | Dänische Kronen | |
| 31,060 % | übrige Währungen |
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