SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A1JSHV ISIN: IE00B4YBJ215


92,37 USD
+0,38 % +0,35
Börse
Stand 22.07.24 - 11:34:44 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
26.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,01 Mrd. USD
Symbol SPY4
ISIN IE00B4YBJ215
Portrait

★★★
(B)

Benchmark S&P MIDC..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 30.01.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,20 +11,8 % +62,4 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,7 % Industrie
18,7 % Sonstige Konsumgüter
15,4 % Finanzdienstleistungen
12,2 % Informationstechnologie..
9,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
96,2 % USA
1,3 % Irland
0,8 % Bermuda
0,8 % Kanada
0,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
84,82
84,87
22.07.24 12:06 2.336
LT Lang & Schwarz
84,81
84,88
22.07.24 12:05 1.901
LT Baader Bank
84,81
84,88
22.07.24 12:05 172
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,1163
18.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
92,7853
18.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
84,81
22.07.24 12:05 73 1.910
Xetra
84,78
22.07.24 11:39 273 24
Tradegate
84,85
22.07.24 12:05 194 12
Stuttgart
84,68
22.07.24 11:45 0 10
gettex
84,77
22.07.24 11:47 14 9
Frankfurt
84,75
22.07.24 11:05 0 4
Düsseldorf
84,76
22.07.24 11:16 0 4
Berlin
84,79
22.07.24 11:05 0 4
Quotrix
84,69
22.07.24 07:57 0 1
Hannover
84,72
22.07.24 09:06 0 1
München
84,46
22.07.24 08:08 0 1
Hamburg
84,74
22.07.24 09:28 0 1
FINRA other OTC Issues
91,75
19.07.24 18:57 9.246 11
Euronext Milan
84,81
22.07.24 11:28 276 7
SIX SWISS (CHF)
82,00
19.07.24 17:36 398 3
Anleihen FX
84,74
22.07.24 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
71,3105
22.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
92,2384
22.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
84,7282
22.07.24 05:55 -- 1
Euronext Paris
84,84
22.07.24 09:04 4 1
London Stock Excha..
92,37
22.07.24 11:34 1.088 14
London Stock Exchange (GBP)
71,44
22.07.24 10:36 2.699 5

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Aktien von mittelständischen US-Unternehmen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P MidCap 400 Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören die Top 400 der mittelständischen Unternehmen des US-Aktienmarkts. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift 49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  21,660 % Industrie
  18,670 % Sonstige Konsumgüter
  15,380 % Finanzdienstleistungen
  12,190 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,130 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,080 % Immobilien
  6,730 % Rohstoffe
  5,970 % Energie
  2,780 % Versorger
  0,140 % Barmittel
  0,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,740 % PURE STORAGE CL.A DL-0001
  0,720 % CARLISLE COS. INC. DL 1
  0,680 % WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01
  0,640 % LENNOX INTL INC. DL-,01
  0,640 % EMCOR GRP INC. DL-,01
  0,620 % ILLUMINA INC. DL-,01
  0,620 % RELIANCE INC.
  0,590 % BIOMARIN PHAR. DL-,001
  0,580 % BURLINGTON STORES DL-0001
  0,570 % MANHATTAN ASSOC. DL-,01
  93,600 % übrige Positionen

Länder

  96,240 % USA
  1,280 % Irland
  0,750 % Bermuda
  0,750 % Kanada
  0,420 % Großbritannien
  0,290 % Schweden
  0,140 % Kasse
  0,130 % Jersey
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  98,770 % US Dollar
  0,750 % Kanadische Dollar
  0,210 % Pfund Sterling
  0,130 % Euro
  0,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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