Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,01 Mrd. USD | ||
Symbol | SPY4 | ||
ISIN | IE00B4YBJ215 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,20 | +11,8 % | +62,4 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
21,7 % | Industrie |
18,7 % | Sonstige Konsumgüter |
15,4 % | Finanzdienstleistungen |
12,2 % | Informationstechnologie.. |
9,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
96,2 % | USA |
1,3 % | Irland |
0,8 % | Bermuda |
0,8 % | Kanada |
0,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 22.07.24 | 12:06 | 2.336 | ||
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 12:05 | 1.901 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 12:05 | 172 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
85,1163
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
92,7853
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 12:05 | 73 | 1.910 |
Xetra |
84,78
|
22.07.24 | 11:39 | 273 | 24 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 12:05 | 194 | 12 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 11:45 | 0 | 10 |
gettex |
|
22.07.24 | 11:47 | 14 | 9 |
Frankfurt |
84,75
|
22.07.24 | 11:05 | 0 | 4 |
Düsseldorf |
84,76
|
22.07.24 | 11:16 | 0 | 4 |
Berlin |
84,79
|
22.07.24 | 11:05 | 0 | 4 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Hannover |
84,72
|
22.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
München |
84,46
|
22.07.24 | 08:08 | 0 | 1 |
Hamburg |
84,74
|
22.07.24 | 09:28 | 0 | 1 |
FINRA other OTC Issues |
91,75
|
19.07.24 | 18:57 | 9.246 | 11 |
Euronext Milan |
84,81
|
22.07.24 | 11:28 | 276 | 7 |
SIX SWISS (CHF) |
82,00
|
19.07.24 | 17:36 | 398 | 3 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
71,3105
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
92,2384
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
84,7282
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Paris |
84,84
|
22.07.24 | 09:04 | 4 | 1 |
London Stock Excha.. |
92,37
|
22.07.24 | 11:34 | 1.088 | 14 |
London Stock Exchange (GBP) |
71,44
|
22.07.24 | 10:36 | 2.699 | 5 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Aktien von mittelständischen US-Unternehmen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P MidCap 400 Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören die Top 400 der mittelständischen Unternehmen des US-Aktienmarkts. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
21,660 % | Industrie | |
18,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,380 % | Finanzdienstleistungen | |
12,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,080 % | Immobilien | |
6,730 % | Rohstoffe | |
5,970 % | Energie | |
2,780 % | Versorger | |
0,140 % | Barmittel | |
0,270 % | übrige Bestandteile |
0,740 % | PURE STORAGE CL.A DL-0001 | |
0,720 % | CARLISLE COS. INC. DL 1 | |
0,680 % | WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01 | |
0,640 % | LENNOX INTL INC. DL-,01 | |
0,640 % | EMCOR GRP INC. DL-,01 | |
0,620 % | ILLUMINA INC. DL-,01 | |
0,620 % | RELIANCE INC. | |
0,590 % | BIOMARIN PHAR. DL-,001 | |
0,580 % | BURLINGTON STORES DL-0001 | |
0,570 % | MANHATTAN ASSOC. DL-,01 | |
93,600 % | übrige Positionen |
96,240 % | USA | |
1,280 % | Irland | |
0,750 % | Bermuda | |
0,750 % | Kanada | |
0,420 % | Großbritannien | |
0,290 % | Schweden | |
0,140 % | Kasse | |
0,130 % | Jersey | |
0,000 % | übrige Länder |
98,770 % | US Dollar | |
0,750 % | Kanadische Dollar | |
0,210 % | Pfund Sterling | |
0,130 % | Euro | |
0,140 % | übrige Währungen |