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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 4,39 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4WVMF73 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,12 | +11,9 % | -9,5 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
83,7 % | USA |
7,0 % | Großbritannien |
4,7 % | Niederlande |
3,3 % | Irland |
2,7 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,62
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
9,280 % | FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S.. | |
7,980 % | Fannie Mae or Freddie Mac | |
4,510 % | Fannie Mae 3,5% | |
4,390 % | FNCL 4.00 08/20 TBA | |
3,790 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
2,630 % | US TREASURY 2044 | |
2,520 % | FNCL 4.50 08/20 TBA | |
2,500 % | USA 15.11.2040 1,375 | |
2,490 % | PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | |
2,230 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
57,680 % | übrige Positionen |
83,690 % | USA | |
6,980 % | Großbritannien | |
4,690 % | Niederlande | |
3,310 % | Irland | |
2,690 % | Frankreich | |
2,550 % | Japan | |
2,510 % | Italien | |
1,550 % | Deutschland | |
1,500 % | Schweiz | |
1,420 % | Luxemburg | |
1,360 % | Kanada | |
1,010 % | Mexiko | |
0,940 % | Schweden | |
0,870 % | Supranational | |
0,850 % | Spanien | |
0,580 % | Australien | |
0,400 % | Kayman Inseln | |
0,310 % | Bermuda | |
0,300 % | Belgien | |
0,290 % | Dänemark | |
0,270 % | Rumänien | |
0,220 % | Südkorea | |
0,210 % | Saudi-Arabien | |
0,200 % | Brasilien | |
0,200 % | Ungarn | |
0,140 % | Finnland | |
0,130 % | Jersey | |
0,130 % | Guernsey | |
0,120 % | Indien | |
0,120 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,110 % | Israel | |
0,100 % | Polen |
122,900 % | währungsgesichert |