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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
04.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
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Fondsvolumen | 474,58 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B4VRKF23 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,35 | +3,4 % | -10,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
29,1 % | Information Technology |
15,5 % | Financials |
15,4 % | Consumer Staples |
13,2 % | Consumer Discretionary |
8,0 % | Communication Services |
Nach Ländern | |
14,2 % | INDIA |
13,1 % | TAIWAN |
12,3 % | UNITED STATES |
11,8 % | HONG KONG |
10,4 % | BRAZIL |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
30,74
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA, des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Net Return) Index verglichen.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
29,060 % | Information Technology | |
15,510 % | Financials | |
15,420 % | Consumer Staples | |
13,250 % | Consumer Discretionary | |
7,970 % | Communication Services | |
6,440 % | Industrials | |
4,800 % | Others | |
2,570 % | Health Care | |
1,660 % | Energy | |
1,590 % | Utilities | |
0,910 % | Barmittel | |
0,820 % | Materials |
9,050 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN ORD | |
5,500 % | TENCENT ORD | |
5,090 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
4,270 % | MERCADOLIBRE ORD | |
4,040 % | DELTA ELECTRONIC ORD | |
3,960 % | MARUTI SUZUKI INDIA ORD | |
3,540 % | WALMEX V ORD | |
3,520 % | FEMSA ADR | |
3,450 % | WEG ON ORD | |
2,720 % | DISCOVERY Ltd | |
54,860 % | übrige Positionen |
14,180 % | INDIA | |
13,100 % | TAIWAN | |
12,350 % | UNITED STATES | |
11,750 % | HONG KONG | |
10,360 % | BRAZIL | |
7,970 % | CHINA | |
6,770 % | SOUTH KOREA | |
4,800 % | IRELAND | |
4,470 % | MEXICO | |
4,360 % | SOUTH AFRICA | |
3,640 % | VIETNAM | |
2,210 % | NETHERLANDS | |
2,130 % | JAPAN | |
1,000 % | POLAND | |
0,910 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
15,440 % | USD | |
14,180 % | INR | |
13,100 % | TWD | |
11,750 % | HKD | |
10,360 % | BRL | |
7,970 % | CNY | |
6,770 % | KRW | |
4,470 % | MXN | |
4,360 % | ZAR | |
3,920 % | EUR | |
3,640 % | VND | |
2,130 % | JPY | |
1,000 % | PLN | |
0,910 % | Barmittel |