Barings Eastern Europe Fund - A GBP DIS Fonds
WKN: A1JMB1 ISIN: IE00B4VQT291
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 349,81 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B4VQT291 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -45,9 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 46,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,6 % | Energie |
| 6,3 % | Informationstechnologie.. |
| 5,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 24,8 % | Polen |
| 24,5 % | Türkei |
| 15,4 % | Griechenland |
| 14,7 % | Ungarn |
| 6,0 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
42,5903
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
35,90
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln.Es besteht keine Beschränkung für den Teil des Vermögens, der in einem einzelnen Land investiert werden darf. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, unter anderem Industrieländer und Frontier-Märkte, sowie in festverzinsliche Wertpapiere und Barmittel investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baring International Fu.. |
| Anschrift |
Ballsbridge
1 D04 EP27 Dublin , IE |
| Internet | www.barings.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduci. .. |
Bestandteile
| 46,590 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,600 % | Energie | |
| 6,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,200 % | Industrie | |
| 4,650 % | Rohstoffe | |
| 4,110 % | Barmittel | |
| 3,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,130 % | Versorger | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,010 % | OTP BANK NYRT. | |
| 6,820 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
| 5,880 % | ALPHA SE+HO. EO -,30 | |
| 5,500 % | TURKCELL ILETISIM TN 1 | |
| 5,000 % | BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | |
| 4,520 % | NATL BK GREECE NAM.EO 1 | |
| 4,440 % | ALLEGRO.EU ZY -,01 | |
| 4,110 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
| 4,040 % | JUMBO S.A. EO 0,88 | |
| 3,910 % | KGHM POLSKA MIEDZ ZY 10 | |
| 47,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,770 % | Polen | |
| 24,500 % | Türkei | |
| 15,400 % | Griechenland | |
| 14,700 % | Ungarn | |
| 6,020 % | Luxemburg | |
| 4,570 % | Tschechien | |
| 4,110 % | Kasse | |
| 1,180 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,130 % | Südafrika | |
| 0,990 % | Spanien | |
| 0,970 % | Kasachstan | |
| 0,750 % | Großbritannien | |
| 0,500 % | Rumänien | |
| 0,410 % | Zypern | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 29,220 % | Polnischer Zloty | |
| 24,500 % | Türkische Lira | |
| 18,380 % | Euro | |
| 14,700 % | Ungarische Forint | |
| 4,570 % | Tschechische Kronen | |
| 1,710 % | US Dollar | |
| 1,180 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,130 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,500 % | Rumänischer Leu | |
| 4,110 % | übrige Währungen |
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